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科创在同类基金中业绩表现较为突出。从历史业绩来看，不同时间段表现存在差异。2025年芯片ETF整体表现强势，受益于AI算力爆发，年涨幅普遍超50%；2024年芯片行业受全球半导体短缺影响，芯片ETF整体表现突出，涨幅超30%，同期同类科技平均涨幅为25%；2026年上半年受市场调整和行业竞争加剧等因素影响，芯片ETF较大，一度超20%，而同类基金平均回撤在15%左右。
以为例，它在同类中处于领先水平，近1年收益率普遍在58%-65%之间，远超同类平均水平（约25%）。例如富国上证科创板芯片ETF（588810）近1年收益64.78%，优于95.53%同类；华安科创芯片ETF（588290）60.70%，优于94.17%同类；华夏科创芯片ETF（588200）59.87%，优于93.89%同类。长期维度上，成立以来收益率最高达163%（南方上证科创板芯片ETF 588890），展现出强劲的成长爆发力。不过，其波动率高达36%左右，近一年18%-19%，为中风险。
从风险特征来看，芯片ETF近1年波动率约32%-38%，最大回撤17%-20%，属于高波动品种，但长期夏普比率（风险调整后收益）在同类中处于中等偏上水平。一些大规模基金风险调整后收益表现更为优秀，如华夏国证半导体芯片ETF的风险调整后收益在同类型基金中排名前97%。
关于现在是否可以购买科创芯片ETF，需要综合多方面因素考量。当前多数芯片ETF估值处于历史低位，低于76%的历史时期，市场整体温度处于合理区间，具备长期布局价值。芯片行业是国家战略支持领域，技术突破和政策红利在持续释放。科技发展驱动芯片需求增长，AI行业迅猛发展使AI服务器、智能汽车等领域对AI芯片需求大增，为半导体行业带来持续发展动力，国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度。不过，其短期波动较大，半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁。
若您长期看好半导体赛道，且能承受高波动，建议采用定投方式分批布局，平摊成本；若计划一次性投入，建议等待短期企稳信号。如果您风险承受能力较低，可能需要谨慎对待。若希望降低单行业风险，可考虑盈米叩富团队的【叩富稳盈组合】或【叩富定盈组合】。
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发布于2026-5-12 11:17 南京
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