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科创跟踪上证科创板芯片指数，持仓行业集中在两大领域：
- 制造业（半导体核心）：占比76%-86%，覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、半导体设备及材料等全产业链，常见重仓股有韦尔股份、兆易创新、中芯国际、北方华创等。
- 信息传输、软件和信息技术服务业：占比13%-23%，包括半导体相关的软件、物联网、云计算等配套领域。
关于当下是否适合开始定投，需要综合多方面因素考量。
从有利因素来看，科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且当前该ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率在61.15%左右，成立以来收益率133.35%，60%以上时间跑赢及同类平均。
不过，芯片行业风险也较为明显。它具有明显的周期性，有高波动性和技术迭代风险。短期来看，行业周期性波动、技术迭代不确定性、外部环境影响、股价波动频繁、估值与流动性问题等，都可能导致大幅波动；近1年波动率在34.37%-36.88%，最大回撤在17.45%-18.92%，短期波动显著高于宽基指数。长期来看，虽然芯片行业具备长期投资价值，但投资者需能承受15%-20%的短期最大回撤。
如果您有较强的风险承受能力、投资期限在3年以上且看好芯片产业的长期发展，那么可以考虑采用定投的方式来分散短期波动风险。若您追求更稳健的收益，通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与（权益类资产占比60%-100%，全球分散配置科技赛道），或参与叩富定盈组合定投（智能择时轮动，降低择时难度）会是更优的选择。
您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，获取更详细的持仓跟踪、深度诊断报告和投顾建议。如果您想进一步了解科创芯片ETF的投资建议或者不知道如何根据自己的情况进行投资决策，右上角添加微信，我们会根据您的具体情况为您详细分析。
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- 信息传输、软件和信息技术服务业：占比13%-23%，包括半导体相关的软件、物联网、云计算等配套领域。
关于当下是否适合开始定投，需要综合多方面因素考量。
从有利因素来看，科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且当前该ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率在61.15%左右，成立以来收益率133.35%，60%以上时间跑赢及同类平均。
不过，芯片行业风险也较为明显。它具有明显的周期性，有高波动性和技术迭代风险。短期来看，行业周期性波动、技术迭代不确定性、外部环境影响、股价波动频繁、估值与流动性问题等，都可能导致大幅波动；近1年波动率在34.37%-36.88%，最大回撤在17.45%-18.92%，短期波动显著高于宽基指数。长期来看，虽然芯片行业具备长期投资价值，但投资者需能承受15%-20%的短期最大回撤。
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发布于2026-2-7 13:51
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