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半导体设备ETF的历史业绩能在一定程度上反映其投资价值，但存在局限性。历史业绩波动显著，在行业上升期，如2020年因技术突破和市场需求大增，其涨幅超50%，大幅跑赢指数；但在行业低谷期，如2022年遭遇大幅调整。与同类相比，它聚焦半导体设备领域，行业针对性强，技术壁垒高，企业若取得突破或扩大份额，收益潜力大。不过，行业集中度过高，若行业整体受挫，表现可能不如的同类产品。
以部分半导体设备ETF为例，华夏中证半导体材料设备主题ETF截至2025年11月20日，近一年涨跌幅为24.29%，今年以来净值增长率达41.18%；半导体设备ETF（561980）当前估值处于历史低位，近1年收益率30.73%，今年以来达57.03%，成立以来更是实现翻倍收益，但它波动特征明显，近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中表现不佳，说明短期波动较大，行业单一性带来了较高的板块风险。
对于现在是否适合开始定投，半导体行业具有高成长性与高波动性，受技术迭代、政策变化影响较大。当前市场整体温度66.1度，低于34%历史时期，半导体材料设备相关ETF估值处于相对合理区间。从不同周期来看，短期全球AI算力建设进入高峰期，2025年Q3 GPU芯片出货量环比增长40%，带动半导体设计板块业绩超预期；中期受益于国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期依托于半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势。
不过，市场是复杂多变的，历史业绩不代表未来表现。如果你想参与半导体设备ETF的定投，建议你下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，这里有更专业的投研分析和策略。同时，右上角加我微信，我可以结合你的具体情况，为你做详细的投资规划和风险评估。
以部分半导体设备ETF为例，华夏中证半导体材料设备主题ETF截至2025年11月20日，近一年涨跌幅为24.29%，今年以来净值增长率达41.18%；半导体设备ETF（561980）当前估值处于历史低位，近1年收益率30.73%，今年以来达57.03%，成立以来更是实现翻倍收益，但它波动特征明显，近1年波动率达35.49%，最大回撤21.7%，抗波动能力在同类中表现不佳，说明短期波动较大，行业单一性带来了较高的板块风险。
对于现在是否适合开始定投，半导体行业具有高成长性与高波动性，受技术迭代、政策变化影响较大。当前市场整体温度66.1度，低于34%历史时期，半导体材料设备相关ETF估值处于相对合理区间。从不同周期来看，短期全球AI算力建设进入高峰期，2025年Q3 GPU芯片出货量环比增长40%，带动半导体设计板块业绩超预期；中期受益于国家大基金三期2000亿元注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期依托于半导体设备国产替代率从30%向50%突破的产业趋势。
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发布于2025-12-7 11:55 北京
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