分级基金下折A份额怎么折算?

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分级基金下折时,A份额的折算方式如下:

A份额的净值归一,即所有A份额的净值都重新设为1。折算后,A份额会保留部分A份额,并新增母份额。具体地,新增的基础份额数量等于原份额数量乘以(A份额净值减去B份额净值)。

这种折算方式是在分级基金的B类份额净值低于某个设定水平(通常为0.25)时进行的,目的是为了保护A份额持有者的利益,并防止B份额的净值进一步下跌。

请注意,分级基金份额的折算可能会受到基金合同、招募说明书等文件的具体规定的影响,因此在进行相关操作时,投资者应详细阅读并理解这些文件的内容。此外,投资有风险,投资者在进行投资决策前应充分了解相关风险,并谨慎操作。

发布于2024-4-17 12:43 渭南

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