沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.200 4.962 1 09-15(周二) 1.828 09-16(周三) 0.910 204002 GC002 2.280 10.354 2 09-16(周三) 1.907 09-17(周四) 1.268 204003 GC003 2.290 15.611 3 09-17(周四) 1.917 09-18(周五) 1.435 204004 GC004 2.200 31.779 6 09-18(周五) 2.942 09-21(周一) 1.671 204007 GC007 2.445 41.337 7 09-21(周一) 2.178 09-22(周二) 1.904 204014 GC014 2.485 84.194 14 09-28(周一) 2.218 09-29(周二) 2.069 204028 GC028 2.825 193.936 28 10-12(周一) 2.558 10-13(周二) 2.469 204091 GC091 2.700 636.434 91 12-14(周一) 2.577 12-15(周二) 2.549 204182 GC182 2.650 1282.706 182 03-15(周一) 2.589 03-16(周二) 2.575

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 2.121 4.750 1 09-15(周二) 1.749 09-16(周三) 0.871 131811 R-002 0.100 -1.452 2 09-16(周三) -0.265 09-17(周四) -0.177 131800 R-003 2.200 14.888 3 09-17(周四) 1.828 09-18(周五) 1.368 131809 R-004 2.002 28.590 6 09-18(周五) 2.643 09-21(周一) 1.502 131801 R-007 2.000 32.985 7 09-21(周一) 1.735 09-22(周二) 1.516 131802 R-014 2.260 75.757 14 09-28(周一) 1.994 09-29(周二) 1.860 131803 R-028 2.740 187.579 28 10-12(周一) 2.473 10-13(周二) 2.387 131805 R-091 2.650 624.213 91 12-14(周一) 2.527 12-15(周二) 2.500 131806 R-182 2.021 972.677 182 03-15(周一) 1.960 03-16(周二) 1.949

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.010 130.211 -0.670 2.317 0.445 1.647 2020-09-14 1134.060 511880 银华货币ETF-A 101.467 72.190 0.598 1.207 1.805 2020-09-14 764.573 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.006 6.725 -0.193 1.816 0.458 1.623 2020-09-14 160.463 511810 南方理财金货币ETF-H 100.007 0.808 -0.238 2.095 0.605 1.857 2020-09-14 32.516

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。