沪市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 204001 GC001 2.055 15.721 3 09-07(周一) 1.931 09-08(周二) 1.445 204002 GC002 2.040 14.600 3 09-07(周一) 1.792 09-08(周二) 1.341 204003 GC003 2.005 13.318 3 09-07(周一) 1.633 09-08(周二) 1.223 204004 GC004 2.075 18.510 4 09-08(周二) 1.703 09-09(周三) 1.360 204007 GC007 2.340 52.050 9 09-11(周五) 2.750 09-14(周一) 1.917 204014 GC014 2.400 94.017 16 09-18(周五) 2.480 09-21(周一) 2.038 204028 GC028 2.715 251.918 37 10-09(周五) 2.659 10-12(周一) 2.446 204091 GC091 2.620 631.142 93 12-04(周五) 2.556 12-07(周一) 2.473 204182 GC182 2.650 1297.227 184 03-05(周五) 2.619 03-08(周一) 2.576

深市逆回购表现平淡

交易代码 国债逆回购 现价(%) 十万盈利(元) 占用(天) 资金可用 可用日年化(%) 资金可取 可取日年化(%) 131810 R-001 1.905 14.511 3 09-07(周一) 1.781 09-08(周二) 1.333 131811 R-002 1.320 8.779 3 09-07(周一) 1.074 09-08(周二) 0.804 131800 R-003 1.300 7.617 3 09-07(周一) 0.931 09-08(周二) 0.697 131809 R-004 1.900 16.629 4 09-08(周二) 1.529 09-09(周三) 1.221 131801 R-007 1.800 38.999 9 09-11(周五) 2.054 09-14(周一) 1.433 131802 R-014 2.000 76.844 16 09-18(周五) 2.023 09-21(周一) 1.663 131803 R-028 2.610 241.523 37 10-09(周五) 2.548 10-12(周一) 2.344 131805 R-091 2.552 614.143 93 12-04(周五) 2.486 12-07(周一) 2.406 131806 R-182 2.300 1122.915 184 03-05(周五) 2.265 03-08(周一) 2.228

货币市场ETF平淡

基金代码 基金名称 价格 成交额(亿元) 现价买入赎回
T+2到账年化(%) 申购后T+2日
按现价卖出年化(%) 万份收益(元) 7日年化(%) 日期 规模(亿元) 511990 华宝现金添益货币ETF-A 100.013 119.912 -0.616 2.286 0.456 1.670 2020-09-04 1094.840 511880 银华货币ETF-A 101.406 104.367 0.358 1.447 1.805 2020-09-04 747.285 511660 建信现金添益货币ETF-H 100.009 9.010 -0.340 1.933 0.433 1.592 2020-09-04 157.150 511810 南方理财金货币ETF-H 100.022 0.819 -1.260 2.967 0.469 1.707 2020-09-04 32.568

现金管理的目的是在满足流动性要求的基础上尽可能的提高收益。

主要针对证券账户中，等待投资机会的资金、卖出股票拿到手的现金、应对期货、融资融券账户波动随时准备的备用保证金，这些资金的共同特点是需要随时可用。

常用的现金管理有三个，券商针对股票账户的闲置资金管理的产品、逆回购、货币基金ETF。

而“银行类现金管理类产品”是银行或者银行理财子公司自主发行的活期理财产品，大多支持大额资金 T+0 交易，能够提供高于货基、比肩短债基金的收益率，兼具低风险、高流动性和高收益。

逆回购注意事项：

1、沪市的逆回购，要求数量是1000的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写100(=100000/1000)。

2、深市的逆回购，要求数量是100的整数倍，假设用10万做逆回购，那么数量就填写1000(=100000/100)。

3、1天期，避开周5

4、2天期，避开周4/5

5、3天期，避开周3/4，最好周5，其次周1/2

6、4天期，避开周2/3，最好周4/5，其次周1

场内货币ETF交易规则：

1、选择规模超过30亿、买入赎回年化最高的。

2、如果收益<1.5%，去买国债逆回购，一般周五货基都会溢价，此时没有折价套利空间。3、确定券商没有申赎手续费。需要提前和券商确认是否支持该基金的赎回、赎回需不需要额外的手续费，一般情况有手续费的就不值得参与了。

4、申购赎回代码，与买入卖出代码不同，把买入代码末尾由0变成1。

5、买入、卖出可即时获得份额、资金；申购、赎回的份额及资金确定需要T+2；但需要下一交易日资金才可取。

具体货币ETF交易规则解析：

1、【银华日利】每日计息会反应在净值中，净值每天都会涨，到年底分红后再净值归100。所以银华日利的买卖差价即是所获得盈利。

2、【华宝添益、建信添益、理财金H】当现价低于100元时，存在折价套利空间，通过买入并赎回T+2操作套利。