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您好，营运资金是衡量企业短期偿债能力与日常运营灵活性的核心财务指标。
营运资金的计算公式很简单：营运资金=流动资产-流动负债，通俗来讲就是企业手头能灵活支配的“日常运营备用金”。
1. 当营运资金为正值时，说明企业流动资产覆盖全部流动负债后还有富余，短期偿债能力强，日常运营抗风险能力高，比如某企业流动资产120万、流动负债70万，营运资金50万，能轻松应付供应商货款、员工工资等短期支出。
2. 当营运资金为负值时，意味着流动负债超过流动资产，企业短期偿债压力大，可能面临资金链紧张的风险，比如某企业流动资产90万、流动负债110万，营运资金-20万，需要通过拆借资金或变卖资产来偿还到期债务。
需要注意的是，营运资金并非越高越好，过高可能说明资金闲置未充分利用；过低或负值则需警惕偿债风险。
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1. 当营运资金为正值时，说明企业流动资产覆盖全部流动负债后还有富余，短期偿债能力强，日常运营抗风险能力高，比如某企业流动资产120万、流动负债70万，营运资金50万，能轻松应付供应商货款、员工工资等短期支出。
2. 当营运资金为负值时，意味着流动负债超过流动资产，企业短期偿债压力大，可能面临资金链紧张的风险，比如某企业流动资产90万、流动负债110万，营运资金-20万，需要通过拆借资金或变卖资产来偿还到期债务。
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发布于2026-7-29 12:45 深圳 举报
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营运资金量为负数表示企业不好吗 
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营运资金的含义 
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