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您好！您今天看到的基金市值对应的是上一个交易日（星期五）的基金净值。因为基金净值在每个交易日收盘后更新，周末属于非交易日，没有新的净值数据产生，所以周一展示的是上周五的净值结果。
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发布于2026-7-13 10:21 举报
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您好！这取决于您查看的时间和基金的交易规则。如果您是在周五15:00前查看，看到的通常是周四的基金净值；若在周五15:00后查看，看到的就是周五的基金净值。因为基金的净值一般是在交易日当天收盘后（通常为15:00）进行核算和公布，当天15:00前的交易按当日净值计算，15:00后的交易则按下一交易日的净值计算。
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发布于2026-7-13 10:21 举报
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您好！基金净值的更新时间通常遵循一定规则。如果您在交易日（周一至周五，非法定节假日）15:00前提交的基金交易申请，会按照当日基金净值计算；如果在15:00后提交，会按照下一个交易日的基金净值计算。如果今天是周五，且在周五15:00前看到基金市值，显示的是周四的基金净值；若在周五15:00后看到，显示的则是周五的基金净值。如果今天是非交易日，显示的是上一个交易日的基金净值。
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发布于2026-7-13 10:21 举报
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基金净值一般是在交易日当天晚上公布，如果你在周五看到的基金市值，通常对应的是周四的基金净值（因为周五看到的是前一交易日结束后的情况）。如果遇到节假日等非交易日，基金净值公布时间会相应顺延。
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发布于2026-7-13 10:21 上海 举报
10万+
1.1万
您好，基金的赎回到账时间取决于基金的类型以及具体的赎回时间。以下是详细说明：基金类型和到账时间1.货币基金和债券基金：-到账时间：一般为T+1日（即赎回确认日的下一个交易日）。2.混合... 
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