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基金进行 “份额折算” 后,投资者的资产总额会发生变化吗?

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基金进行 “份额折算” 后,投资者的资产总额会发生变化吗?
叩富问财 · 148浏览 · 1个回答(有新回答)

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按照基金折算的规则,基金份额折算只是调整了基金的份额数量和单位净值,投资者的资产总额不会发生变化。折算后,基金份额总数会按折算比例调整,同时单位基金净值也会同比例反向调整,相乘得到的总资产保持不变,不会影响投资者实际持有资产的价值,也不会改变投资者的实际权益。常见的拆分折算、分级基金下折上折都遵循这个规则。

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发布于2026-7-12 06:00 杭州 举报

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