二者跟踪同一行业,底层持仓高度重合,会放大单一赛道波动;
优化思路是只保留其中一类,或搭配不同景气度赛道分散持仓,降低行业集中风险。
发布于2026-6-18 18:10 南京 举报
同一赛道同时配置主动行业基金 + 行业 ETF,会存在持仓重叠问题吗,怎么优化? 二者跟踪同一行业,底层持仓高度重合,会放大单一赛道波动;
优化思路是只保留其中一类,或搭配不同景气度赛道分散持仓,降低行业集中风险。
发布于2026-6-18 18:10 南京 举报