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的收益是否产生，主要取决于其投资的海外市场是否处于交易状态，和国内是否开市没有直接关联，具体可以分三种情况来看：
1. 国外休市、国内正常交易日：比如美国的感恩节、圣诞节等假期，海外市场暂停交易，此时QDII基金没有当日交易产生的收益，净值也不会更新，要等到海外市场恢复交易后才会核算收益并公布净值。
2. 国内休市、国外正常交易日：比如国内春节、国庆长假期间，美国、欧洲等市场正常交易，QDII基金仍会产生收益，但由于国内休市，不会在假期期间更新净值，会等到国内开市后统一披露假期内的。
3. 国内外共同休市：比如元旦等全球多数市场同步放假的时段，QDII基金自然没有收益。
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需要注意的是，QDII基金的净值更新通常会比国内基金晚1-2个交易日，这是因为海外市场交易时间和国内存在时差，基金公司需要时间完成结算和核算，投资者不必因净值延迟更新而过度担忧。
1. 国外休市、国内正常交易日：比如美国的感恩节、圣诞节等假期，海外市场暂停交易，此时QDII基金没有当日交易产生的收益，净值也不会更新，要等到海外市场恢复交易后才会核算收益并公布净值。
2. 国内休市、国外正常交易日：比如国内春节、国庆长假期间，美国、欧洲等市场正常交易，QDII基金仍会产生收益，但由于国内休市，不会在假期期间更新净值，会等到国内开市后统一披露假期内的。
3. 国内外共同休市：比如元旦等全球多数市场同步放假的时段，QDII基金自然没有收益。
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发布于2026-6-14 15:58 上海 举报
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目前融资利息是按实际占用资金的自然日计算的，不是只按交易日计算，只要您的融资资金没有归还，节假日也会正常计算利息。融资融券利率调整比例主要是看以下几个因素：1.低利率主要还是需要实时了... 
等9人解答
QDII基金净值更新比国内基金晚，主要有三方面核心原因：1.时差因素，海外市场（如美股、欧洲股市）的交易时间与国内存在明显时差，比如美股在国内的夜间交易，基金需要等海外市场收盘后才能获... 
QDII基金最厉害三个指标 
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