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科创持仓行业集中度较高，主要集中在两大板块：
- 制造业：占比约 76.96% - 78.19%，聚焦于芯片设计、制造、封测等半导体核心环节。
- 信息传输、软件和信息技术服务业：占比约 21.4% - 22.86%，主要是配套半导体软件及应用。
此外，该 ETF 持仓也涵盖芯片设备及材料等细分领域，还聚焦 AI 芯片、汽车芯片等增量领域，常见的重仓股有中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头企业。
从投资角度来看，科创芯片 ETF 评定为中风险，近一年波动率达到 36.7% - 36.88%，为 18.92% - 19.35%，显示出相对较大的价格波动性，而且半导体行业受技术迭代、政策变化和全球供应链影响较大，短期波动可能较为剧烈。不过当前该处于历史相对低位（低于 76%的历史时期），市场整体温度 65.35 度（低于 35%的时期），具备一定的，持有半年的盈利概率为 62.77%，长期来看跑赢沪深 300 的概率超过 60%。
对于是否购买科创芯片 ETF，要结合您个人的情况判断。如果您是风险承受能力较强、投资周期在 3 年以上，且长期看好半导体国产替代的趋势，可以考虑适当配置以分享行业成长红利，但需注意避免单一重仓，建议采用定期定额投资的方式分散短期波动风险。若您风险偏好较低，建议先通过专业工具评估自身适配性，或观望、通过组合分散风险。
为了实现更稳健的收益，建议您进行资产配置。可以将科创芯片 ETF 作为权益配置的一部分，搭配固收类资产平衡风险。更优的选择是，您可以通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与（权益类资产占比 60%-100%，全球分散配置科技赛道），或参与叩富定盈组合定投（智能择时轮动，降低择时难度）。
若您想获取实时估值提醒和组合调仓建议，可下载盈米启明星 APP，输入店铺码 6521，还可享受基金申购费率 1 折优惠，联系我们的投顾团队。同时，您也可以右上角添加微信，我们的专业团队将为您提供详细的投资建议和服务。
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发布于2026-3-31 15:51
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