发布于2021-8-19 07:40 乐山
发布于2022-7-12 09:19 株洲
小明用1000元申购了A基金,持有30天以上,赎回费为0,申购当个交易日净值为2.00元,在不考虑申购费的情况下,小明此次申购所得份额为500份(1000元2元/份=500份)。
在此次交易中:
1000元为小明的投资本金
2.00元为A当个交易日的单位净值(也就是每一份的价格)
500份为小明申购后持有A基金的持仓份额。
根据“金额申购、份额赎回”原则,若小明30天后想将A基金全部赎回,则赎回时应输入全部持仓份额500份,而不是本金1000元。在赎回费为0的假设前提下
赎回到账金额=500份A当个交易日单位净值。
若A基金当个交易日单位净值大于2元,则小明盈利,反之亏损。
小明在赎回时,持仓只有500份,即使全额赎回,也只能输入“500”!但最终到账的金额是要将这500份乘以单位净值的。
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发布于2021-8-19 10:22 成都
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发布于2021-8-19 11:18 阿拉尔
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