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科创的持仓行业主要集中在半导体产业，具体如下：
从大板块来看，制造业占比76.96%，主要为芯片设计、制造、封测等半导体核心环节；信息传输、软件和信息技术服务业占比22.86%，主要是配套半导体软件及应用。
从细分领域来看，核心覆盖以下五大细分领域：芯片设计环节占比约40%-50%，包含AI芯片、消费电子芯片、汽车芯片等；晶圆制造环节占比约20%-30%，覆盖国内头部晶圆代工企业；封装测试环节占比约10%-15%，覆盖封测龙头企业；半导体材料环节占比约5%-10%，涉及光刻胶、硅片等国产替代核心领域；半导体设备环节占比约5%-10%，涉及刻蚀机等国产替代核心领域。常见的重仓股有中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头企业。
属于中风险（R3）产品，适合稳健型及以上投资者。它的风险主要体现在以下几个方面：
- 行业单一性波动风险：半导体行业受技术迭代、政策变化、国际竞争影响较大，如消费电子需求下滑、汽车芯片产能过剩等行业周期性因素，可能导致板块回调。
- 估值波动风险：芯片板块常因市场情绪出现大幅涨跌，科创板估值波动大，行业周期末端或市场降温时易回调。
- 技术迭代不确定性：若行业技术路线发生变化，如AI芯片对传统芯片的替代，可能影响部分企业价值。
- 外部环境影响：国际贸易政策调整或供应链中断风险等外部因素，也会对基金产生影响。
- 流动性风险：部分细分领域标的流动性可能不足，极端行情下交易成本可能变高。
- 波动特征：近1年波动率36.88%，最大回撤18.92%，短期波动显著高于宽基指数。
是否购买科创芯片ETF，需要结合您个人的情况来判断。该ETF当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率61.15%，其成立以来收益率133.35%，60%以上时间跑赢沪深300及同类平均。2026年半导体产业面临AI算力、存储周期与国产化深化三重动力的确定性机遇。
如果您风险承受能力较强、投资周期在3年以上，且长期看好半导体国产替代的趋势，可考虑配置以分享行业成长红利，但需注意避免单一重仓，建议采用定投方式分散短期波动风险。更优的选择是，通过盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合参与（权益类资产占比60%-100%，全球分散配置科技赛道），或参与叩富定盈组合定投（智能择时轮动，降低择时难度）。
若您想获取实时估值提醒和组合调仓建议，可下载盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队。同时，您也可以右上角添加微信，我们的专业团队将为您提供详细的投资建议和服务。
从大板块来看，制造业占比76.96%，主要为芯片设计、制造、封测等半导体核心环节；信息传输、软件和信息技术服务业占比22.86%，主要是配套半导体软件及应用。
从细分领域来看，核心覆盖以下五大细分领域：芯片设计环节占比约40%-50%，包含AI芯片、消费电子芯片、汽车芯片等；晶圆制造环节占比约20%-30%，覆盖国内头部晶圆代工企业；封装测试环节占比约10%-15%，覆盖封测龙头企业；半导体材料环节占比约5%-10%，涉及光刻胶、硅片等国产替代核心领域；半导体设备环节占比约5%-10%，涉及刻蚀机等国产替代核心领域。常见的重仓股有中芯国际、韦尔股份、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头企业。
属于中风险（R3）产品，适合稳健型及以上投资者。它的风险主要体现在以下几个方面：
- 行业单一性波动风险：半导体行业受技术迭代、政策变化、国际竞争影响较大，如消费电子需求下滑、汽车芯片产能过剩等行业周期性因素，可能导致板块回调。
- 估值波动风险：芯片板块常因市场情绪出现大幅涨跌，科创板估值波动大，行业周期末端或市场降温时易回调。
- 技术迭代不确定性：若行业技术路线发生变化，如AI芯片对传统芯片的替代，可能影响部分企业价值。
- 外部环境影响：国际贸易政策调整或供应链中断风险等外部因素，也会对基金产生影响。
- 流动性风险：部分细分领域标的流动性可能不足，极端行情下交易成本可能变高。
- 波动特征：近1年波动率36.88%，最大回撤18.92%，短期波动显著高于宽基指数。
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发布于2026-2-24 10:29 南京
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