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信创ETF的历史业绩和持仓行业情况如何，给出一些投资建议？

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信创ETF历史业绩有亮点但也存在一定波动。部分信创ETF业绩表现较为突出，例如信创ETF指数（159540）近1年收益率26.29%，优于69.57%的同类基金，成立以来收益率59.90%，优于85.96%的同类基金，在指数基金

中收益能力排名靠前；另一主流信创ETF近1年收益22.71%，优于62.83%同类，长期业绩处于同类前20%水平；信创ETF联接基金

（以广发国证信创ETF联接A/C为例）成立以来收益率超74%，整体而言，信创ETF跑赢同类平均和沪深300

的时间超过60%。不过，它的历史业绩波动较大，过去三年年化收益率

在15%左右，最大回撤超过40%，近1年波动率在32.51% - 34%以上。举例来说，2025年上半年，信创ETF因政策利好和市场需求爆发涨幅一度超30%；下半年，随着市场风格切换和获利盘回吐，经历了近20%的深度调整。

持仓方面，信创ETF的持仓行业较为集中，主要聚焦在信创主题和信息技术领域，因此受行业波动影响较大。如果该行业受到不利因素影响，如技术更新换代未跟上、政策扶持力度变化、市场竞争加剧等，信创ETF的净值可能会出现较大波动。

投资建议如下：
信创产业是国家战略方向，受政策大力支持，且数字化转型加速，未来市场空间广阔，长期投资价值凸显。该基金跟踪的国证信创指数当前估值处于历史低位，市场整体温度低于34%的历史时期，像广发国证信创ETF联接A/C，持有半年的盈利概率达77%-78%，具备较高的投资性价比。

不过，是否适合购买信创ETF，要考虑你的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素。如果风险承受能力较弱，追求资产稳健增值，不建议大量购买信创ETF，可通过资产配置分散风险，比如将部分资金配置到风险较低的债券基金组合如盈米叩富团队的【叩富安盈组合】，再用少量资金参与信创ETF获取潜在收益。如果风险承受能力强且有长期投资打算，也不建议一次性大量买入，可考虑分批布局。在当前短期市场波动较大的情况下，采用定投的方式分批买入信创ETF是比较合适的，能在一定程度上降低择时风险。

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发布于2026-2-9 22:09 免费一对一咨询