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您关注的科创（以规模最大的588200为例）是科创板芯片主题的核心。更详尽的持仓变动和估值跟踪，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
核心持仓行业分析
该ETF的行业集中度极高，制造业占比78.19%（主要为半导体芯片制造、设备及材料企业，如中芯国际、中微公司），信息传输/软件服务业占比21.60%（覆盖芯片设计及相关信息技术企业，如海光信息、寒武纪）。前十大重仓股均为科创板芯片龙头，合计持仓超50%，行业纯度突出。
当前购买风险评估
1. 估值与趋势：估值处于历史低位（低于76%的时期），但短期趋势判断为“下跌趋势多”，需警惕情绪面和行业政策波动风险。
2. 波动与回撤：近1年波动率36.99%（远超同类平均），最大回撤18.92%；成立以来最大回撤达47.79%，为中风险，适合稳健型以上投资者。
3. 盈利概率：持有半年的盈利概率为61.90%，历史上60%以上时间跑赢，但需承受较高波动。
建议
- 止盈策略：参考估值修复空间，建议设置20%-30%的阶段性止盈目标（或估值回到历史50%分位时止盈）；若，可结合行业景气度调整。
- 止损策略：考虑其历史回撤幅度，建议设置15%-20%的止损线（若跌破关键支撑位或行业出现重大利空，需及时止损）。
投资提醒
芯片行业受技术迭代、国际政策影响较大，单一行业ETF波动显著。为降低风险，建议通过资产配置分散投资——例如将部分资金配置到叩富稳盈组合（权益核心+固收对冲），或用叩富定盈组合的信号发车策略分批布局。详细的组合配置方案，您可下载盈米启明星APP输入6521获取专业投顾建议。
总的来说，当前估值具备吸引力，但短期趋势和波动风险需警惕。建议您根据自身风险承受能力，采用定投或分批建仓方式参与，并严格执行止盈止损纪律。更多实时行情和调仓提醒，欢迎通过盈米启明星APP输入6521联系我们的投研团队。
核心持仓行业分析
该ETF的行业集中度极高，制造业占比78.19%（主要为半导体芯片制造、设备及材料企业，如中芯国际、中微公司），信息传输/软件服务业占比21.60%（覆盖芯片设计及相关信息技术企业，如海光信息、寒武纪）。前十大重仓股均为科创板芯片龙头，合计持仓超50%，行业纯度突出。
当前购买风险评估
1. 估值与趋势：估值处于历史低位（低于76%的时期），但短期趋势判断为“下跌趋势多”，需警惕情绪面和行业政策波动风险。
2. 波动与回撤：近1年波动率36.99%（远超同类平均），最大回撤18.92%；成立以来最大回撤达47.79%，为中风险，适合稳健型以上投资者。
3. 盈利概率：持有半年的盈利概率为61.90%，历史上60%以上时间跑赢，但需承受较高波动。
建议
- 止盈策略：参考估值修复空间，建议设置20%-30%的阶段性止盈目标（或估值回到历史50%分位时止盈）；若，可结合行业景气度调整。
- 止损策略：考虑其历史回撤幅度，建议设置15%-20%的止损线（若跌破关键支撑位或行业出现重大利空，需及时止损）。
投资提醒
芯片行业受技术迭代、国际政策影响较大，单一行业ETF波动显著。为降低风险，建议通过资产配置分散投资——例如将部分资金配置到叩富稳盈组合（权益核心+固收对冲），或用叩富定盈组合的信号发车策略分批布局。详细的组合配置方案，您可下载盈米启明星APP输入6521获取专业投顾建议。
总的来说，当前估值具备吸引力，但短期趋势和波动风险需警惕。建议您根据自身风险承受能力，采用定投或分批建仓方式参与，并严格执行止盈止损纪律。更多实时行情和调仓提醒，欢迎通过盈米启明星APP输入6521联系我们的投研团队。
发布于2026-2-9 15:33
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