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半导体材料ETF属于中高风险品种。从业绩表现来看，它进攻性较强，截至2025年11月，今年以来收益率达48.03%，显著优于同类半导体ETF，在85%的同类基金中排名靠前；成立以来累计收益55.68%，年化回报约25%。不过它的波动也较为剧烈，近一年波动率在32.63% - 35.49%之间，近一年最大回撤约15%，成立以来最大回撤超过30%，投资者仍需承受较高短期风险。
从估值方面，当前半导体材料ETF估值处于历史低位（低于85%的时期），具备较高安全边际，从历史数据来看，在低估值阶段投资往往可能获得较好的投资回报，持有半年的盈利概率约67% - 74%，具备一定长期。不过其短期趋势判断为“下跌趋势多”，市场整体温度72.61度（低于27%的时期），或存在阶段性回调压力。
投资建议如下：
- 中高风险承受能力投资者：当前半导体板块迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动，但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。如果半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑进行定投，但不建议一次性大量买入，定投可平滑成本、分散风险。此外，对于有计划的这类投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，以摊薄成本，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。
- 平衡风险与收益需求投资者：单一投资半导体材料ETF风险相对集中，建议进行基金组合配置，以分散风险。可以关注盈米叩富团队的叩富稳盈组合，该组合以全球权益类资产为核心，包含科技等优质赛道，采用低估值轮动策略，适合长期布局。
总的来说，半导体材料ETF具备长期投资价值但短期波动较大，建议结合自身风险承受能力理性决策。你可以下载盈米启明星APP输入6521，获取针对半导体行业的持续跟踪报告及组合配置建议，由专业团队为你的投资保驾护航。如果你觉得我回答得还行，对这个感兴趣想科学赚钱，右上角加我微信，我会根据你的具体情况提供专业的投资建议。
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- 中高风险承受能力投资者：当前半导体板块迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动，但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。如果半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间，那么可以考虑进行定投，但不建议一次性大量买入，定投可平滑成本、分散风险。此外，对于有计划的这类投资者，可将其作为资产配置的一部分，占比控制在10% - 20%，还可考虑小额分批建仓，以摊薄成本，同时结合技术分析和基本面研究，设置合理的止盈止损位。
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发布于2026-2-5 13:11 南京
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