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风险评估
该为中风险，适合稳健型及以上的投资者。从看，股票占比高达99.79%（几乎全为芯片相关制造业和信息技术行业），波动率显著高于市场平均（近1年波动率37.14%），历史最大回撤达47.79%，短期波动风险较高。但长期来看，其近3年有60%以上时间跑赢，收益能力突出（近1年收益率82.63%，成立以来160.99%）。
建议
- 止盈策略：考虑到芯片行业周期性强，建议设置目标止盈点（如盈利20%-30%）或估值止盈（当前估值处于历史低位，低于76%的时期，可待估值回归合理区间后逐步止盈）。
- 止损策略：若短期下跌幅度超过15%-20%（参考近1年最大回撤18.92%），或行业基本面出现重大利空（如政策收紧、需求下滑），可考虑止损离场。
- 定投优化：由于当前趋势判断为“下跌趋势多”，建议采用定投方式分散成本，降低短期波动影响。
是否适合现在购买？
当前该基金估值处于历史低位，且市场整体温度73.17度（低于27%的时期），具备长期配置价值。但短期趋势较弱，若您风险承受能力较强，可分批建仓或定投参与；若偏好稳健，建议关注叩富稳盈组合（R3风险），其通过全球资产配置降低波动，同时捕捉科技赛道机会，更适合长期持有。
总的来说，长期潜力较大但短期波动高，建议结合自身风险承受能力制定策略。您可以下载盈米启明星APP输入6521，获取我们团队针对芯片行业的持续跟踪和组合配置建议，让专业投顾为您的投资保驾护航。
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发布于2026-2-5 09:09
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