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核心分析
1. 风险与收益：该为中风险，适合稳健型以上投资者。近1年收益率达127.20%（优于99.86%同类），但波动率45.12%、最大回撤31.52%，收益高伴随高波动，需承受短期大幅回撤风险。持有半年盈利概率90.43%，胜率较高。
2. 行业聚焦：持仓集中于制造业（59.13%）和信息传输业（31.83%），深度绑定AI产业链核心环节，受益于技术创新周期，但行业单一性加剧波动。
3. 市场温度：当前中证全A温度73.17度，处于历史较高区间，需警惕短期估值回调压力。
投资建议
若您风险承受能力较强且长期看好AI赛道，可少量配置；但单只基金波动过大，更推荐通过叩富稳盈组合进行布局——该组合以全球权益类资产为核心，辅以固收和黄金分散风险，参考收益目标8%-12%，最大回撤控制在15%-20%，能在把握AI长期机会的同时降低波动。
总的来说，华宝创业板人工智能ETF适合高者博取超额收益，而叩富稳盈组合更适合追求长期稳健增长的投资者。您可下载盈米启明星APP输入6521，获取组合的详细配置及投顾服务，享受申购费率1折优惠和专业调仓提醒。
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2. 行业聚焦：持仓集中于制造业（59.13%）和信息传输业（31.83%），深度绑定AI产业链核心环节，受益于技术创新周期，但行业单一性加剧波动。
3. 市场温度：当前中证全A温度73.17度，处于历史较高区间，需警惕短期估值回调压力。
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发布于2026-2-4 22:01
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