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您好！基金当日净值一般是在交易日下午三点收盘后由进行计算和公布。实行的是未知价原则，在交易日下午三点前提交的或赎回申请，会按照当日收盘后公布的净值来成交；而在交易日下午三点后提交的申请，则会按照下一个交易日收盘后公布的净值来成交。
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发布于2026-2-2 13:58 上海
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当天的净值是不是第二天才能看到 
您好！基金当日净值一般是在交易日当天下午3点收市后计算得出。遵循未知价原则，在交易日下午3点前提交的交易申请，会按照当天的净值来确认份额；如果在下午3点后提交交易申请，则会按照下一个交易日的净值来确认份额。
我们盈米基金叩富团队拥有专业的投研能力，能为您提供专业的投资建议和服务。我们精心打造了一系列，比如【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，力求获得超越传统理财的，是您资产配置的财富“压舱石”；【叩富稳盈组合(R3)】，通过优质资产，获取可观的复合收益，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，是您资产配置的财富“增长器”；【叩富定盈组合(R3)】，是您每月现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，帮您解决“择时与轮动”问题。
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发布于2026-2-2 13:58
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您好！基金当日净值一般是在交易日下午三点收市后，由和托管银行进行核算得出，通常在晚上 8 点到 10 点左右公布。
遵循“未知价”原则，也就是说在交易日当天下午三点前提交的申购或赎回申请，会按照当天收盘后公布的净值来计算份额或金额；而在下午三点后提交的申请，则会按照下一个交易日的净值来处理。
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发布于2026-2-2 13:58
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我们盈米基金叩富团队有专业的投研团队，团队核心灵魂人物何剑波老师拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验。他利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴主导AI与大模型在投顾中的技术落地，打造出一套高效、个性化的投顾工作流与投研工具。
我们盈米基金叩富团队精心打造了一系列。追求低风险稳健收益，可选择组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
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发布于2026-2-2 13:58
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您好！基金三点前转换，第二天是否算收益要分转出基金和转入基金来看。对于转出基金，如果在交易日下午三点前提交转换申请，当天仍会计算转出基金的收益，从第二个交易日起不再计算该基金的收益。对... 
等4人解答
您好！如果您在交易日的三点前购买基金，那么会按照当天基金的净值来计算确认份额的价格。也就是说，虽然第二天才确认份额，但价格是按照您购买当天（交易日）的基金净值算。举个例子，假如您在周一... 
周一到周五最聪明买法 
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