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您好！有色金属ETF持仓高度集中于有色金属产业链，制造业和采矿业合计占比98.6%，其业绩与有色金属行业景气度高度相关。
有色金属ETF的持仓品种包括多种金属，如工业金属（铜、铝、锌和铅等）、新能源金属（锂和稀土等），部分还包括贵金属（如金）。这些金属的权重分配是根据市场规模和需求来确定的。其中，铜的占比最高，为核心配置，占比约为30%-40%；铝次之，占比约为15%-25%；锂、稀土等新能源金属占比约为10%-20%；锌、铅等小品种合计也约占10%。
有色金属ETF在不同经济阶段的表现存在显著差异：
- 复苏期：基建和制造业复苏推动铜、铝等工业金属需求激增。
- 过热期：工业金属需求受高成本抑制，铜价常先于其他商品见顶。原油、黄金因通胀对冲需求接力上涨。
- 滞胀期：需求疲软叠加高库存，有色金属ETF显著回调。黄金、豆粕因避险属性表现抗跌。
- 衰退期：工业品需求坍塌，有色金属ETF可能暴跌。黄金因避险需求领涨，豆粕防御性凸显。
当前是否适合购买有色金属ETF需要综合考量：
- 风险因素：
- 短期趋势不利：10月底以来，有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
- 波动幅度较大：该基金近一年波动率为26.99%，抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
- 集中风险较高：大量买入单一的有色金属ETF，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
- 投资机会：
- 估值具备优势：目前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势；且该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。
- 长期需求增长：从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料。并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
是否购买要根据您的风险偏好和投资期限来决定。如果您风险偏好较高、投资期限较长，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位。若您风险偏好较低或对市场走势不确定，建议通过资产配置分散风险，例如搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。
如需更个性化的配置方案，可右上角添加微信联系盈米基金官方投顾，或者下载盈米启明星APP输入店铺码6521，我们将为您提供专业的投资建议和个性化的投资方案。
有色金属ETF的持仓品种包括多种金属，如工业金属（铜、铝、锌和铅等）、新能源金属（锂和稀土等），部分还包括贵金属（如金）。这些金属的权重分配是根据市场规模和需求来确定的。其中，铜的占比最高，为核心配置，占比约为30%-40%；铝次之，占比约为15%-25%；锂、稀土等新能源金属占比约为10%-20%；锌、铅等小品种合计也约占10%。
有色金属ETF在不同经济阶段的表现存在显著差异：
- 复苏期：基建和制造业复苏推动铜、铝等工业金属需求激增。
- 过热期：工业金属需求受高成本抑制，铜价常先于其他商品见顶。原油、黄金因通胀对冲需求接力上涨。
- 滞胀期：需求疲软叠加高库存，有色金属ETF显著回调。黄金、豆粕因避险属性表现抗跌。
- 衰退期：工业品需求坍塌，有色金属ETF可能暴跌。黄金因避险需求领涨，豆粕防御性凸显。
当前是否适合购买有色金属ETF需要综合考量：
- 风险因素：
- 短期趋势不利：10月底以来，有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。
- 波动幅度较大：该基金近一年波动率为26.99%，抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
- 集中风险较高：大量买入单一的有色金属ETF，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
- 投资机会：
- 估值具备优势：目前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势；且该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。
- 长期需求增长：从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料。并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
是否购买要根据您的风险偏好和投资期限来决定。如果您风险偏好较高、投资期限较长，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位。若您风险偏好较低或对市场走势不确定，建议通过资产配置分散风险，例如搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。
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发布于2026-1-25 22:05 南京
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