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您好！除了常见指标，以下隐藏指标也能判断。首先是R平方，它反映基金和业绩基准的相关性，数值越接近100，说明基金回报变动与基准指数变动越紧密，若偏离度大，风险特征可能与基准差异大。其次是，它衡量基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益，比率越高，在同等风险下收益越好，若夏普比率低，意味着获得相同收益要承担更高风险。还有索提诺比率，它只考虑下行风险，更聚焦于亏损情况，比率越高，说明在控制下行风险上表现越好。
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发布于2026-1-25 12:59
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您好！除了常见的基金指标，还有一些隐藏指标值得参考，利用这些指标能更好地把控基金风险。首先是基金经理的投资集中度。它指的是基金经理在投资时对少数几只股票或行业的集中程度。若集中度高，基... 
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