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首发回答 我是专业的期货经理，对于期货账户的风险控制有着丰富的经验。我可以为您详细介绍不同的强平规则，以及如何在交易中合理控制风险，避免被强平。如果您有兴趣了解更多，可以添加我的微信。
发布于2026-1-18 20:49 天津
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期货账户风险度大于100%
这个一般会根据期货公司的风控去调整的。一般只要不把保证金亏完，然后呢按照的提示追加就可以了。具体可以加我微信咨询。
发布于2026-1-18 20:57 北京
一、风险度的计算。风险度=保证金占用/客户权益×100%。比如客户权益是10万，保证金占用了8万，那风险度就是80%。若行情不利，保证金占用变成11万，风险度就超100%了。
二、强平的情况。当风险度超过期货公司规定的强平线，期货公司会联系客户追加保证金。像之前有客户做螺纹钢期货，行情剧烈波动，风险度一下到了120%，没及时追加保证金，就被强平了部分持仓。
三、避免强平的方法。您要合理控制仓位，做好资金管理，还要密切关注行情和账户风险度。
现在点击头像就可以直接联系我，安排优质的进行，降低和，为您的交易之路保驾护航。
发布于2026-1-18 20:49 上海
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您好 期货强平的风险度阈值没有统一标准，由期货公司自行设定，常规阈值及规则如下：
1. 核心阈值：多数期货公司风控线为风险度100% （保证金占用=客户权益），预警线多设为80%-90%；部分对投机账户要求更严，风险度超100%且未及时追加保证金/减仓，会被强制平仓。
2. 极端情况：遇涨跌停、流动性枯竭等行情，期货公司可能启动盘中动态风控，风险度未到100%也可能强平，避免穿仓风险。
3. 特殊账户强平的风险度阈值没有统一标准，由期货公司自行设定，常规阈值及规则如下：
4. 核心阈值：多数期货公司风控线为风险度100% （保证金占用=客户权益），预警线多设为80%-90%；部分对投机账户要求更严，风险度超100%且未及时追加保证金/减仓，会被强制平仓。
5. 极端情况：遇涨跌停、流动性枯竭等行情，期货公司可能启动盘中动态风控，风险度未到100%也可能强平，避免穿仓风险。
6. 特殊账户：套保账户风控相对宽松，部分公司允许风险度短期超100%，但需提前报备并承诺补足资金。
7. 关键提示：风险度=占用÷客户权益×100%，数值越高风险越大；强平顺序由决定，通常先平投机头寸、后平套保头寸。
以上是我的回答，希望对您有所帮助，如果您还有期货相关问题需要了解，直接添加微信或者电话联系，24小时在线，免费解答，祝您投资愉快。
发布于2026-1-21 15:39 成都
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您好，期货账户强平触发标准主要取决于风险度（风险率）数值，该指标反映保证金充足程度，计算方式为：风险度 = 持仓保证金占用 ÷ 账户权益 × 100%。具体强平规则如下：
一、强平触发阈值
交易所理论标准：风险度≥100%（账户可用资金≤0）。
期货公司执行标准（实际强平线）：
常规范围：110%-130%，不同公司政策差异明显：
严格型公司：110%-120%（如部分头部AA级期货公司针对高波动品种）；
宽松型公司：130%-150%（适用于低波动品种或长期客户）。
极端行情调整：遇单边市或涨跌停，强平线可能临时下调至100%。
二、强平流程分阶段
预警阶段（风险度≥100%）：
通过电话/短信发送《追加保证金通知》，要求下一交易日开市前补足资金或减仓。
强平执行阶段（未及时处理且风险度持续超标）：
发送《强行平仓预告书》；
按“亏损最大优先→流动性优先”原则市价平仓。
三、规避强平建议
仓位控制：风险度≤80%预留安全缓冲；
实时监控：交易软件动态显示风险度，设置预警线（如≥90%弹窗提醒）；
应急响应：收到追保通知后2小时内处理，优先减仓高波动品种。
注：具体强平标准以开户时签署的《期货经纪合同》为准，不同公司差异可达20%。现在期货可以手机开户，期货开户仅需要身份证和银行卡。
在我司还可以享受到优惠的期货，优惠的期货，每天提供各大期货品种的交易建议。
发布于2026-2-5 18:54 曲靖
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您好，期货账户风险率触发强制平仓（强平）的阈值并非固定值，而是根据交易所规则和期货公司风控政策的双重标准动态调整。以下为关键要点：一、强平触发机制的核心逻辑风险率计算公式：风险率（风... 
等5人解答
风险率＝交易者权益/持仓保证金×100%，期货公司对交易者在不同期货交易所的未平仓合约统一计算风险。当交易者的风险率低于100%时，期货公司将于当日交易结算报告中向交易者发出追加保证金... 
强制平仓是不是全亏了 
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