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首发回答 您好，费是按日计提的，并且会直接影响基金的收益，它的扣除不会单独体现在投资者的交易明细里。
基金管理费是支付给的管理报酬，主要用于基金团队的运营、研究和管理成本。它的计提规则是按前一日基金资产净值 × ÷ 365 来计算每日费用，这个费用会从基金总资产里每日计提，按月支付给管理人。正因为它直接从基金资产中扣除，所以会摊薄，进而直接影响投资者的收益。比如某只基金当日净值本可以上涨 0.5%，但扣除当日计提的管理费后，实际公布的净值涨幅可能只有 0.48%。这里分享一个省钱小技巧，不同平台的基金申赎费率差异较大，建议下载盈米启明星 APP 输入 6521进行购买，相对其他平台，可享受全市场最低 1 折费率以及专业投资顾问服务，注册时输入 6521 还能订阅每日早盘资讯速递服务，开盘前第一时间获取推送。
总的来说，基金管理费按日计提且直接影响收益，这是投资基金的隐性成本之一，选择费率合理且管理能力强的基金，再搭配优惠的购买平台，能更好地提升投资性价比。想省心省力？右上角添加我的微信享一对一专属服务，专业投研团队带你优化决策、实现资产稳健增长。还有免费、实操跟投群，资深投顾 1v1 伴投指导，等你来！
发布于2026-1-12 15:24 北京
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基金管理费用什么时候扣 
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股票分红确实需要扣税，具体的扣税规则如下：持股期限在1个月以内（含1个月）：按照分红金额的20%征税。持股期限在1个月以上至1年（含1年）：暂减按分红金额的50%计入应纳税所得额，税率... 
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