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科创AI ETF属于中高风险产品（R4），它主要面临以下几类风险：一是市场风险，科创人工智能板块作为新兴科技领域，价格波动大，且科技行业技术迭代快，若持仓企业跟不上变革，其业绩和股价会受影响，进而波及基金；二是行业竞争风险，人工智能领域竞争激烈，新进入者可能打破现有格局，影响持仓企业的市场份额和盈利水平；三是政策风险，科技行业受政策影响大，政策变化会影响企业发展和盈利预期，导致波动；四是业绩稳定性风险，该基金成立时间相对较短，业绩稳定性有待观察，历史业绩波动也较大，在市场调整或AI板块回调时，会面临较大回撤风险。
2025年，AI产业处于快速发展阶段，政策支持力度大，长期前景被普遍看好，但板块估值普遍偏高，短期波动较大。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。
现在是否适合投资科创AI ETF，需要结合你的风险承受能力、和来判断。如果您是激进型投资者，能接受15% - 20%的短期回撤，且计划持有3年以上，那么可以考虑采用定投的方式分批建仓，平滑成本，但不建议大量购入。定投可采用“334”建仓法，也可每月固定时间定投，建议该基金在个人投资组合中占比不超过10% 。设定年化收益目标如15% - 20%，达到目标可部分止盈；若赛道估值显著偏高，也可阶段性止盈。若单只基金短期回撤超20%，先评估AI行业基本面，若长期趋势未变，可坚持定投甚至增额，若基本面走弱，可暂停定投并咨询调整配置。若风险承受能力较低，无法接受较大波动，或投资周期不足1年，则需谨慎考虑。
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发布于2026-1-8 22:09 北京
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