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机器人ETF是否适合，需要综合多个因素判断，就易方达旗下的机器人ETF来看，具备一定价值，但要注意短期波动风险。
适合长期持有的依据
- 估值吸引力：当前机器人ETF估值处于历史低位，其估值低于历史上73%的时期，中证机器人指数的PE（TTM）已回落至28倍，处于历史5%分位数。通常跟踪指数的估值处于历史30%分位以下意味着资产被低估。
- 产业趋势向好：国际上，美国政府或加速推进机器人产业发展，特斯拉机器人进入技术定型和产能建设阶段，筹备扩建工厂以实现1000万台/年的量产目标。国内在政策积极引导、产学研技术迭代共振、亿元订单商业化等多重催化下，具身智能产品量产落地加速，头部机器人整机厂商相继获得亿元级量产订单，应用场景逐步落地。并且方案提出2028年制造业机器人密度较2023年翻番，政策助力产业发展。
- 资金持续流入：2025 年以来，机器人赛道投资火热，追踪中证机器人指数的 9 只被动 ETF 基金，截至 11 月 30 日年内累计获得资金净申购额超 310 亿元，11 月行情震荡回调时依然强势吸金超 40 亿。易方达机器人 ETF 联接 C（020973）主要投资的目标 ETF 自 2025 年 9 月 1 日上市后，资金净申购额超 18 亿，最新规模突破 24.5 亿，年内基金份额增幅超 206%。
- 基金自身优势：易方达机器人 ETF 联接 C 的目标 ETF 跟踪国证机器人产业指数，“人形含量”高，60%成分股涉及人形机器人，能精准捕捉产业链成长红利。其前十大成分股占比约 47%，涵盖汇川技术、大族激光等龙头企业，且有 6 家为科创板企业，对国产替代、专利壁垒等产业动态敏感度高。指数每半年调整一次，会纳入研发投入和营收增速达标的企业，保持配置活力。
- 交易成本较低：易方达机器人 ETF 联接 C 免申购费，持有超 7 天免赎回费，成本优势适合短期波段操作，也利于长期投资。
潜在风险
机器人ETF属于中高风险等级产品，波动较为显著。近 1 年波动率约达 32%，最大回撤超 25%，且趋势判断显示近期下跌趋势较多，持有半年盈利概率约 52.31%，短期投资仍需谨慎。如果长期看好该行业发展且能承受短期波动，可以采用定投的方式分批布局易方达机器人 ETF 联接 C 平滑风险。
未来几年行业增速
未来几年机器人行业增速较为乐观。国际上产业巨头积极推进机器人项目，国内有政策的大力支持以及应用场景的逐步落地，方案提出 2028 年制造业机器人密度较 2023 年翻番，这为行业增长提供了明确的目标和动力。不过，行业技术迭代快，若持仓公司技术落后、业绩无法兑现，会影响行业整体增速。
适合长期持有的依据
- 估值吸引力：当前机器人ETF估值处于历史低位，其估值低于历史上73%的时期，中证机器人指数的PE（TTM）已回落至28倍，处于历史5%分位数。通常跟踪指数的估值处于历史30%分位以下意味着资产被低估。
- 产业趋势向好：国际上，美国政府或加速推进机器人产业发展，特斯拉机器人进入技术定型和产能建设阶段，筹备扩建工厂以实现1000万台/年的量产目标。国内在政策积极引导、产学研技术迭代共振、亿元订单商业化等多重催化下，具身智能产品量产落地加速，头部机器人整机厂商相继获得亿元级量产订单，应用场景逐步落地。并且方案提出2028年制造业机器人密度较2023年翻番，政策助力产业发展。
- 资金持续流入：2025 年以来，机器人赛道投资火热，追踪中证机器人指数的 9 只被动 ETF 基金，截至 11 月 30 日年内累计获得资金净申购额超 310 亿元，11 月行情震荡回调时依然强势吸金超 40 亿。易方达机器人 ETF 联接 C（020973）主要投资的目标 ETF 自 2025 年 9 月 1 日上市后，资金净申购额超 18 亿，最新规模突破 24.5 亿，年内基金份额增幅超 206%。
- 基金自身优势：易方达机器人 ETF 联接 C 的目标 ETF 跟踪国证机器人产业指数，“人形含量”高，60%成分股涉及人形机器人，能精准捕捉产业链成长红利。其前十大成分股占比约 47%，涵盖汇川技术、大族激光等龙头企业，且有 6 家为科创板企业，对国产替代、专利壁垒等产业动态敏感度高。指数每半年调整一次，会纳入研发投入和营收增速达标的企业，保持配置活力。
- 交易成本较低：易方达机器人 ETF 联接 C 免申购费，持有超 7 天免赎回费，成本优势适合短期波段操作，也利于长期投资。
潜在风险
机器人ETF属于中高风险等级产品，波动较为显著。近 1 年波动率约达 32%，最大回撤超 25%，且趋势判断显示近期下跌趋势较多，持有半年盈利概率约 52.31%，短期投资仍需谨慎。如果长期看好该行业发展且能承受短期波动，可以采用定投的方式分批布局易方达机器人 ETF 联接 C 平滑风险。
未来几年行业增速
未来几年机器人行业增速较为乐观。国际上产业巨头积极推进机器人项目，国内有政策的大力支持以及应用场景的逐步落地，方案提出 2028 年制造业机器人密度较 2023 年翻番，这为行业增长提供了明确的目标和动力。不过，行业技术迭代快，若持仓公司技术落后、业绩无法兑现，会影响行业整体增速。
发布于2025-12-30 09:32 广州
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