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有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种，长期波动显著，近5年波动率达30.67%-30.72%，最大回撤53.14%，说明长期风险较高，当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
当下是否开始定投有色金属ETF，需要综合多方面因素考量。从积极方面来看，近期有色金属市场表现较好，北京时间12月11日凌晨，美联储宣布降息25个基点，年内第三次降息落地释放明确宽松信号，有色金属市场随即迎来提振，铜、铝、钴等主要品种价格同步走强，板块景气度持续攀升。拉长时间看，截至12月11日，有色金属ETF（512400）近5个交易日内有4日资金净流入，合计净流入7.76亿元。从行业趋势来讲，中信建投证券指出，在四季度全球宏观经济波动加剧与地缘政治冲突升级的背景下，有色金属凭借供需刚性、“反内卷”政策红利及避险属性，成为中长期的核心标的。展望后市，矿端供应紧张、绿色经济转型及货币体系重构将驱动有色金属价格中枢持续上移。2026年精炼铜市场预计将面临供应紧张局面，在供不应求格局下，铜价具备震荡上行的基础；稀土价格有望迎来持续回暖，供给端整体供给刚性增强，需求端受益于新能源汽车、风电旺季带来的集中采购，叠加人形机器人小批量量产释放新增量，下游补库意愿提升。
不过市场也存在一定隐忧，业内人士指出，市场情绪存在过热苗头，有色金属ETF的申购热度与股价的急涨形成了一定程度的“情绪顶”，且部分短期炒作资金已有流出迹象。
如果你风险承受能力较高，且投资期限较长，能够接受中高风险和较大的波动，那么可以考虑将有色金属ETF纳入定投选项，但要注意控制仓位。若你风险承受能力较低，那么有色金属ETF可能不太适合你。
我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了不同类型的基金组合以匹配不同风险偏好和投资目标。像追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益；看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓；【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，也可以右上角加微信，盈米叩富团队会为您量身定制投资组合，分散投资风险，更好地实现资产的稳健增值。
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发布于2025-12-25 13:31
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