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一般来说，每个交易日只有一个净值价格。这是因为开放式基金的份额总数是不固定的，投资者可以在交易日内随时申购或份额，而基金的资产净值是根据每个交易日收盘后的基金资产总值除以总数计算得出的。所以，在一个交易日内，无论投资者何时申购或赎回基金份额，都是按照当天的净值价格进行交易。
不过，需要注意的是，一些特殊的基金，如交易型开放式（ETF）和上市开放式基金（LOF），它们可以在证券交易所上市交易，因此在交易日内会有实时的交易价格。这些价格可能会受到市场供求关系、投资者情绪等因素的影响，与基金的净值价格有所不同。
此外，基金的价格还可能会受到其他因素的影响，如基金的管理费用、托管费用、等。这些费用会在基金的净值中扣除，从而影响投资者的实际收益。
所以，你的理解基本正确，但也有一些特殊情况需要注意。如果你对基金的价格有更详细的了解需求，建议咨询专业的基金顾问或查阅相关的基金资料。
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发布于2025-12-24 10:03 那曲
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你的理解基本没错哈。一般来说，普通每天只有一个净值，这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的，它反映了当天基金的实际价值。比如你在当天交易时间（一般是工作日的9:30 - 15:00）内申购或者，都是按照当天收盘后公布的这个净值来计算的。要是你在15:00之后操作，那就会按照下一个工作日的净值来算了。
不过，像ETF基金和LOF基金，它们既可以像普通开放式基金一样按净值进行申赎，也可以在证券市场像股票一样交易，在交易时间内它们的价格是实时波动的，就不止一个价格啦。
基金市场里基金种类繁多，不同类型基金特点差异很大，新手选基金很容易踩坑。如果你不知道怎么挑选适合自己的基金，或者想了解更多基金投资知识，盈米启明星这个APP就很不错，你输入店铺码6521就能在里面获取很多专业的投资信息。同时你也可以右上角加我微信，我作为从业多年的投资顾问，会给你详细解答和专业建议。
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发布于2025-12-24 10:08 上海
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您好！基金每天一般只有一个净值价格，这是对的，但也有特殊情况。比如场内基金在交易时间内是实时变动价格的，就像股票一样。而场外基金则是根据当天股市收盘后，基金公司计算出的净值来确定当天的价格。举个例子，客户小李在场外申购了一只基金，他在当天15点前提交的申请，那么就会按照当天晚上公布的净值来成交；如果是15点后提交的申请，就会按照第二天晚上公布的净值成交。
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发布于2025-12-24 10:08
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您好！您的理解不完全准确。基金分为和封闭式基金，情况各有不同。
对于开放式基金，在每个交易日下午3点前提交的申购或赎回申请，会按照当天的基金净值来计算。这个净值一般在当天晚上基金公司公布，一天只有一个价格。但如果是在交易日下午3点后提交申请，那就会按照下一个交易日的净值计算。
而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。
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我们盈米叩富团队的首席投资顾问何剑波老师，拥有清华大学本硕连读背景，18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊市场考验，利用独创的“盈利预期估值法”从宏观经济趋势和行业动态中精准捕捉投资机会。团队负责人徐国兴带领团队把原本只能服务高净值客户的深度投顾，变成可规模化、低门槛的普惠服务。
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而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。
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发布于2025-12-24 10:08
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发布于2025-12-24 10:08
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您好！基金交易时间为每个交易日的上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。在这个时间段内提交的交易申请，将按照当天的基金净值进行成交。如果在非交易时间提交申请，将顺延至下一... 
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