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您好！半导体设备ETF的持仓行业高度聚焦半导体产业链的设备环节，核心覆盖光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、检测等关键设备领域，整体持仓集中于半导体设备赛道，行业纯度较高。在同类对比中，它属于高波动、高成长型品种，近1年波动率达32.63% - 34.58%，最大回撤19.19% 。其主要风险包括行业周期性强、技术迭代风险和政策风险。不过，它也有一些优势，当前其估值处于历史低位，安全边际较高。从行业发展角度看，短期全球AI算力建设进入高峰期，带动半导体设计板块业绩超预期；中期受益于国家大基金三期注资落地，重点支持半导体设备和先进制程研发；长期则依托于半导体设备国产替代率提升的产业趋势，订单与盈利预期清晰，长期配置价值凸显。
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发布于2025-12-16 20:58 北京
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