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半导体材料ETF的历史表现怎样,给出一些操作建议?

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半导体材料ETF的历史表现怎样,给出一些操作建议?
叩富问财 · 450浏览 · 2个回答

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半导体材料ETF历史业绩较为出色。截至2025年11月,今年以来收益率达48.03%,显著优于同类半导体ETF,在85%的同类基金中排名靠前;成立以来累计收益55.68%,年化回报约25%,体现出较强的进攻性。而且当前估值处于历史低位(低于85%的时期),具备较高安全边际,今年最大回撤仅11.89%,优于同类平均,在高波动的半导体板块中表现出更好的抗风险能力。部分半导体材料ETF在融资净买入方面表现居可比基金首位,为行业较低水平,持有满一定天数还可免赎回费,跟踪误差也较小。

操作建议如下:半导体行业具备高成长性与高波动性特征,受技术迭代、政策变化影响较大,市场短期波动难以预测。当前半导体板块虽迎来存储芯片供需反转、AI算力需求爆发、政策强力支撑等三重驱动,但短期也受融资融券折算率调整影响出现板块波动。判断是否投资半导体材料ETF,需要结合其估值水平和个人投资情况综合考量。当前市场整体温度66.1度(低于34%历史时期),半导体材料设备相关ETF估值处于相对合理区间。
- 如果你风险承受能力为中高,且半导体材料ETF处于估值合理或偏低区间,那么可以考虑进行定投,但不建议一次性大量买入,定投可平滑成本、分散风险。
- 对于风险承受能力较高且有长期投资计划的投资者,可将其作为资产配置的一部分,占比控制在10% - 20%,还可考虑小额分批建仓,以摊薄成本,同时结合技术分析和基本面研究,设置合理的止盈止损位。
- 单一投资半导体材料ETF风险相对集中,建议进行基金组合配置,以分散风险。若您希望进一步分散风险,可关注叩富投顾的叩富稳盈组合,该组合以全球权益类资产为核心,包含科技等优质赛道,采用低估值轮动策略,适合长期布局。

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发布于2025-12-16 15:56

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发布于2025-12-16 19:59 重庆

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