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您关注的华宝创业板人工智能ETF（159363）持仓行业及风险情况分析如下：
持仓行业分布
根据最新报告（2025年9月30日），该基金主要持仓行业集中在两大领域：
1. 制造业：占比65.49%，核心标的包括中际旭创（20.93%）、新易盛（20.39%）等半导体设备及光模块龙头企业；
2. 信息传输、软件和信息技术服务业：占比29.24%，覆盖软通动力、中科创达等AI软件开发及应用公司；
两者合计占比超94%，行业集中度极高，聚焦科技成长赛道。
分析
1. 行业集中风险：持仓高度集中于半导体、AI等科技细分领域，若行业政策或景气度变化，可能加剧；
2. 个股集中风险：前两大重仓股合计占比超41%，单一标的波动对基金影响显著；
3. 历史波动数据：近1年最大回撤达-31.52%，抗回撤能力弱于98.85%的同类基金，短期波动较大；
4. 与适配性：为中风险，适合稳健型及以上投资者，持有半年盈利概率89.4%，胜率较高。
操作建议
若您长期看好科技成长赛道，可考虑逢低分批布局或定投以平滑波动；若风险偏好较低，建议搭配分散组合风险。
更详细的持仓动态跟踪及调仓建议，您可通过盈米启明星APP输入6521获取专业投顾服务，还能享受申购费率1折优惠。
持仓行业分布
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1. 制造业：占比65.49%，核心标的包括中际旭创（20.93%）、新易盛（20.39%）等半导体设备及光模块龙头企业；
2. 信息传输、软件和信息技术服务业：占比29.24%，覆盖软通动力、中科创达等AI软件开发及应用公司；
两者合计占比超94%，行业集中度极高，聚焦科技成长赛道。
分析
1. 行业集中风险：持仓高度集中于半导体、AI等科技细分领域，若行业政策或景气度变化，可能加剧；
2. 个股集中风险：前两大重仓股合计占比超41%，单一标的波动对基金影响显著；
3. 历史波动数据：近1年最大回撤达-31.52%，抗回撤能力弱于98.85%的同类基金，短期波动较大；
4. 与适配性：为中风险，适合稳健型及以上投资者，持有半年盈利概率89.4%，胜率较高。
操作建议
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发布于2025-12-9 11:00
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