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麻烦问一下，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格对不对呀？

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麻烦问一下，我第一次接触基金，基金每天就只有一个价格对不对呀？

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共5个回答

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王经理玲依

王经理玲依基金

帮助2.9万好评6132 入驻3年

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基金一般分为开放式基金

和封闭式基金

。开放式基金的价格是每天只有一个净值，这个净值是在当天股市收盘后，根据基金所持有的股票、债券等资产的市场价值计算出来的，一般在晚上公布。而封闭式基金的价格和股票一样，在证券交易所上市交易，价格会随着市场供求关系的变化而实时波动，所以在交易日内会有多个价格。

需要注意的是，基金的价格波动不像股票那么剧烈，而且基金的净值是由其投资的资产价值决定的，所以基金的投资风险

相对较低。但是，基金也不是完全没有风险的，投资者在投资基金前应该了解基金的风险收益特征，根据自己的风险承受能力和投资目标

选择适合自己的基金产品。

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发布于2025-12-5 10:02 那曲

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资深程经理基金

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资深赵经理基金

帮助7.9万好评1333 入驻3年

您好！大部分开放式基金

每天只有一个净值，这个净值是基金公司

在每天收盘后（一般是下午3点股市收盘），根据基金持有的股票、债券等资产的收盘价来计算得出的，通常会在晚上公布。也就是说，在当天下午3点前买入或卖出基金

，都是按照当天晚上公布的这个净值来成交；如果是在下午3点之后操作，就会按照下一个交易日的净值来成交。

不过，像ETF基金（交易型开放式指数基金）比较特殊，它既可以像开放式基金一样进行申赎，也可以像股票一样在证券市场实时交易。在证券市场交易时，ETF基金的价格会像股票一样实时波动，在交易时间内会有多个不同的价格。

对于初次接触基金的您来说，直接投资单只基金可能面临较高风险。我们盈米叩富团队有专业的投研能力，打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。要是您看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。

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发布于2025-12-5 10:21

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.6万从业10年+

是的，大部分基金每天只有一个净值作为当天的交易价格。一般开放式基金

的净值是在每天股市收盘后（一般是下午3点），由基金公司

根据当日基金资产的公允价值来计算得出，通常晚上会公布。在交易日当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的净值来计算；如果是在下午3点后操作，那就按照下一个交易日的净值计算。

不过像ETF基金和LOF基金，它们既可以在一级市场进行申赎，按照净值交易，也可以在二级市场像股票一样交易，在交易时间内价格是实时波动的。

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发布于2025-12-5 10:21 上海

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资深刘经理基金

帮助5万好评740 入驻3年

您好！基金每天一般只有一个净值价格，这个价格是在当天股市收盘后，根据基金所投资的股票、债券等资产的市场价值计算出来的。比如您在工作日下午3点前购买基金，就会按照当天的净值价格成交；如果是在下午3点后购买，就会按照下一个工作日的净值价格成交。不过，场内基金的价格会随市场实时波动，就像股票一样，而场外基金则只有一个每天更新的净值价格。如果您还想了解更多关于基金价格的知识，或者想让我帮您分析一下基金投资策略，都可以点击右上角加微信哦。

投资决策确实需要个性化方案。对于第一次接触基金的您来说，了解基金的基本概念和交易规则是非常重要的。我们盈米基金叩富团队拥有丰富的经验和专业的知识，可以为您提供一对一的投资咨询服务。我们会根据您的风险承受能力、投资目标

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发布于2025-12-5 10:21

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基金程老师基金

帮助10万+ 好评2521 入驻3年

您好！基金每天一般只有一个净值价格哦，这个价格是在当天股市收盘后，根据基金所持有股票、债券等资产的市值计算出来的。不过，需要注意的是，如果您在交易日的15:00前提交了申购或赎回申请，那么就会按照当天的净值价格进行成交；如果是在15:00后提交的申请，就会按照下一个交易日的净值价格成交啦。如果您想实时了解基金的价格波动情况，可以关注基金的估值，但估值并不一定等于实际净值哦。如果您还有其他关于基金的问题，或者想了解更多基金投资的知识，点右上角加微信，我可以为您详细解答哦~

投资决策确实需要个性化方案。对于第一次接触基金的投资者来说，选择合适的基金类型和投资策略非常重要。我们盈米基金叩富团队可以根据您的风险承受能力、投资目标和投资期限等因素，为您量身定制专属的基金投资组合。我们会通过深入的市场研究和数据分析，筛选出具有潜力的基金产品，并进行动态调整，以确保您的投资组合始终保持最优状态。

跟您说个大实话：投资基金虽然有一定的风险，但长期来看，其平均收益率要高于银行存款和债券等固定收益类产品。如果您能够坚持长期投资，并合理分散投资，就有可能获得较为可观的收益哦！右上角加我微信，领《基金投资入门指南》，让我们一起开启基金投资之旅吧！

发布于2025-12-5 10:21

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