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基金一般分为和。开放式基金每天只有一个净值价格，这个价格是在当天股市收盘后，根据基金资产净值除以基金总份额计算得出的，一般在晚上公布。而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会随市场供求关系而波动，就像股票一样，在交易时间内有实时的价格变化。
所以说，不能简单地认为基金每天就只有一个价格，要区分是开放式基金还是封闭式基金。
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发布于2025-12-3 02:47 那曲
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您好！基金每天通常只有一个净值价格，这个净值是在当天股市收盘后，由根据基金资产的实际价值计算得出，一般会在晚上更新。不过，这主要指的是。
对于ETF基金（交易型开放式）和LOF基金（上市型开放式基金），它们既可以像普通开放式基金一样申赎，也可以在证券市场像股票一样交易。在交易时间内，它们的价格会像股票一样实时波动，就不止一个价格了。
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发布于2025-12-3 08:44
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没错哈，基金每天只有一个净值，这个净值一般是在当天股市收盘后，由根据基金资产的公允价值等计算出来的，通常晚上会更新。也就是说，不管你在当天交易时间内什么时候买基金，都是按照当天收盘后的这个净值来计算份额。比如你在周一上午10点或者下午2点买同一只基金，都是按周一晚上公布的净值算。要是在非交易时间（比如周六、周日或者法定节假日，还有工作日下午3点之后）提交的申购申请，会按下一个交易日的净值来计算。
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发布于2025-12-3 08:44
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您好！基金每天一般只有一个净值价格。就像每天菜市场的某种蔬菜，虽然一天中可能有不同的交易时段，但最终会有一个统一的收盘价。基金也是如此，它在每个交易日结束后，会根据当天的资产净值计算出一个价格，这个价格就是当天的基金净值。比如您在交易日下午3点前申购基金，那么就会按照当天的净值价格成交；如果是3点后申购，就会按照下一个交易日的净值价格成交。
不过要注意的是，场内基金的价格是实时变动的，就像股票一样，会在交易时间内不断波动。而场外基金则是一天只有一个价格。
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发布于2025-12-3 08:45 上海
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您好！基金每天通常只有一个净值。这个净值是基金公司在每天收市后，根据基金持有的股票、债券等资产的收盘价计算得出，一般在晚上更新。它代表了每份基金的实际价值，是我们买卖基金时的重要参考价格。
不过，需要注意的是，场内基金（可以像股票一样在证券交易所交易的基金）在交易时间内，价格是实时波动的，就像股票价格一样，会随着市场供求关系等因素变化。而场外基金，也就是我们通常通过基金公司、银行、第三方销售平台等渠道申购赎回的基金，是以当天的净值作为交易价格，无论你在当天交易时间内什么时候提交申购或赎回申请，都是按照当天收盘后的净值来成交（下午3点后提交申请，则按照下一个交易日的净值成交）。
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发布于2025-12-3 08:45
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