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近期有色金属ETF呈现出量价齐升的态势，截至2025年11月13日10:01，有色金属ETF（512400）上涨3.54%，成交3.04亿元。不过，是否适合大量购买有色金属ETF，还需要综合多方面因素考量。
从市场行情来看，有色金属板块存在一定的投资机会。2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行，基本金属铜、铝价格分别同比增长5.90%和5.64%，归母净利润同比分别增长56%和38%。不同类型金属的具体情况如下：
- 工业金属：美元降息周期开启，全球宽松拉动传统需求预期向好，叠加AI数据中心建设拉动边际需求增量，金属价格中枢有望上行。其中，铜面临供给端矿端紧张加剧、冶炼厂减产，需求端传统需求韧性强且AI拉动边际需求增长的情况，价格中枢有望持续上移；铝国内产能达到天花板，海外新增产能释放较慢，“十五五”开局需求端紧平衡格局强化。
- 能源金属：需求超预期，锂行业供需格局改善，刚果金配额制落地支撑钴价格上涨。锂方面，国内新能源汽车需求增速放缓但储能增速持续超预期，江西和青海矿证问题可能发酵影响供需格局，锂价确定底部区间；钴因刚果金配额制落地，供给大幅收缩，行业供需格局逆转，国内持续去库、原料短缺加剧，钴价中枢有望上移。
- 贵金属：美元信用周期下行，长期看好金价。尽管美国三季度部分经济数据有改善，但GDP增速放缓、10月非农数据不佳引发经济担忧，强化11月降息预期，且全球央行年初以来持续增持，金价中枢上行趋势明确。
不过，投资有色金属ETF也存在一定风险。市场是复杂多变的，比如美联储货币政策的不确定性，虽然市场有降息预期，但美联储内部对货币政策存在分歧，不同官员表态不一，政策走向难以精准预测，可能对有色金属价格产生较大影响。同时，有色金属价格还受到全球经济增长、地缘政治冲突、行业政策等因素影响。
鉴于以上情况，不建议您大量购买有色金属ETF。资产配置应该多元化，避免过度集中投资带来的风险。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，同时右上角加微信联系我们的顾问，我们会根据您的风险承受能力、投资目标和资金状况，为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长。
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- 工业金属：美元降息周期开启，全球宽松拉动传统需求预期向好，叠加AI数据中心建设拉动边际需求增量，金属价格中枢有望上行。其中，铜面临供给端矿端紧张加剧、冶炼厂减产，需求端传统需求韧性强且AI拉动边际需求增长的情况，价格中枢有望持续上移；铝国内产能达到天花板，海外新增产能释放较慢，“十五五”开局需求端紧平衡格局强化。
- 能源金属：需求超预期，锂行业供需格局改善，刚果金配额制落地支撑钴价格上涨。锂方面，国内新能源汽车需求增速放缓但储能增速持续超预期，江西和青海矿证问题可能发酵影响供需格局，锂价确定底部区间；钴因刚果金配额制落地，供给大幅收缩，行业供需格局逆转，国内持续去库、原料短缺加剧，钴价中枢有望上移。
- 贵金属：美元信用周期下行，长期看好金价。尽管美国三季度部分经济数据有改善，但GDP增速放缓、10月非农数据不佳引发经济担忧，强化11月降息预期，且全球央行年初以来持续增持，金价中枢上行趋势明确。
不过，投资有色金属ETF也存在一定风险。市场是复杂多变的，比如美联储货币政策的不确定性，虽然市场有降息预期，但美联储内部对货币政策存在分歧，不同官员表态不一，政策走向难以精准预测，可能对有色金属价格产生较大影响。同时，有色金属价格还受到全球经济增长、地缘政治冲突、行业政策等因素影响。
鉴于以上情况，不建议您大量购买有色金属ETF。资产配置应该多元化，避免过度集中投资带来的风险。我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，其通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您还想拓展海外投资，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门，追求稳定收益。
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发布于2025-11-20 10:33 北京
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