1对1私行级陪伴
1分钟入驻>
首发回答
基金经营管理人、应当按照法律、行政法规及有关规范和规范的时间、计算方式和程序，计算、复核净值。基金份额净值日常由基金经营管理人实行计算，基金经营管理人计算完成后，将计算结果以书面形式报给基金托管人，基金托管人应当按照规范的计算方式、时间和程序实行复核，确保基金资产估值的准确性和及时性。当基金份额净值计价出现错误时，基金经营管理人应当采取以下措施予以处理：
1．应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。
2．采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金经营管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构，按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。
1．应当立即纠正。即对会计记录、财务会计报告、中期和年度基金报告、基金份额净值公告以及其他基金信息资料中错误的基金份额净值改为正确的基金份额净值。
2．采取合理的措施防止损失进一步扩大。基金经营管理人发现基金份额净值计算错误时，应当立即通知基金托管人以及基金份额申购、赎回的代办机构，按照正确的基金份额净值办理基金份额的申购、赎回及相关业务。
发布于2021-6-24 11:58 杭州
当前我在线
直接咨询我
赞
踩
举报
关注
分享
1追问
>
我昨天华泰柏瑞盛世基金明明白白涨了百分之四点八，而我的账户缺亏了很多钱，这是为什么？难道是欺骗老百姓吗？ 
关注
分享
追问
你好，可以联系来了解情况，或说明问题所在。祝你投资愉快。
发布于2021-7-9 10:15 拉萨
赞
踩
举报
关注
分享
追问
立即进群> 
买卖股票，券商会收取手续费，在开户之前联系券商的客户经理进行起佣金账号申请，，线上客户经理一般都有一定程度的优惠作为首批上市券商之一，我们竭力将佣金调整至业内最低水平，确保您无法在其他... 
等4人解答
为什么赎回份额比本金少 
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3