基金的收益确认时间主要取决于申购/赎回的交易日。根据规定,投资者在交易日15:00前提交的申购申请,将按当日净值计算份额,T+1日确认份额并开始计算收益;15:00后提交的则视为下一交易日申请。净值结算延迟通常是指在当日收盘后未能及时公布净值,但只要份额确认的交易日未变,收益确认时间就不会受影响。例如,某交易日因市场数据处理量大导致净值在22:00公布,只要该日是正常交易日,T+1日仍会正常确认份额。只有当结算延迟导致交易日认定出现偏差(如跨周末或节假日),才可能推迟收益确认,但这种情况极少发生,基金公司会通过调整结算流程确保合规。
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发布于2025-11-16 12:50


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基金净值结算时间延迟,收益确认会推迟吗

基金的净值,又称为单位净值,并不是在交易时间内实时变动的。它的计算和公布有一个固定的流程。每个交易日的收盘时间,即下午三点,是一个至关重要的时间节点。下午三点不仅是基金的交易截止时间,...
您好!基金净值的常规结算时间通常是每个交易日收盘后(一般为15:00后)进行计算,大部分基金的净值会在当日18:00-22:00左右公布。在季末或年末时,由于基金公司需要进行季度、年度...
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