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是每份基金的价值，它会随的资产价格波动而变化；成本是你时每份的平均价格。两者关系紧密，你的持仓成本和当前基金净值对比，能直接反映投资盈亏情况。若当前基金净值高于你的持仓成本，那你目前处于盈利状态；反之，则处于亏损状态。
举个例子，你以每份2元的价格买了某基金，那持仓成本就是2元。之后基金投资的股票等资产价格上升，基金净值涨到2.5元，因为高于持仓成本，这时你每份基金就赚了0.5元；若基金净值跌到1.8元，低于持仓成本，每份基金就亏了0.2元。
不过投资不能只看净值和持仓成本，市场复杂多变，基金后续表现受很多因素影响。可以关注盈米基金叩富团队推出的，专业团队帮你挑选基金和把握买卖点。比如【叩富稳盈组合(R3)】，以全球权益类资产为核心，由经验丰富的首席投资顾问何剑波老师领衔，运用独创的“盈利预期估值法”，根据市场动态灵活调整持仓，帮你获取长期复合收益。
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发布于2025-11-15 15:58
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基金净值比持仓成本高 
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您可以通过以下几种方式查看基金实时涨跌：-基金公司官网/App：登录基金公司官网或APP，在首页或“我的持仓”中找到对应基金并点击进入详情页，实时净值通常标注为“估算净值”或“实时估值... 
等10人解答
您好！基金净值高低与风险没有必然的直接联系。基金净值高并不意味着风险高，净值低也不代表风险低。基金风险主要取决于其投资标的和投资策略。比如股票型基金，由于投资于股票市场，波动较大，风险... 
持仓成本价和净值的关系 
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