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您好！的净值计算规则和普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的交易时间与国内存在时差，所以其净值确认时间会相对复杂一些。
一般来说，如果您在交易日当天15:00前提交QDII基金的买入申请，会按照当天晚上公布的来计算份额，不过这个净值通常是上一个交易日的。因为境外市场的交易数据需要时间来汇总和核算，所以QDII基金的净值公布会有一定延迟。如果您在15:00之后提交买入申请，那么就会按照下一个交易日晚上公布的净值来计算份额。
例如，您在周一15:00前买入某QDII基金，那么会按照周一晚上公布的该基金上周五的净值来计算份额；要是您在周一15:00后买入，就会按照周二晚上公布的该基金周一的净值来计算份额。
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发布于2025-11-10 09:08
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qdii基金买入卖出净值按哪天的算 
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买入净值的计算规则是这样的：如果你在交易日当日15:00前提交买入申请，会按照当日计算；要是在15:00之后提交买入申请，就会按照下一个交易日的基金净值计算。不过QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。
投资QDII基金能帮助我们分散投资风险，实现资产的全球化配置。但它也有一些风险，比如汇率波动风险、海外市场的不确定性等。对于普通投资者来说，挑选QDII基金是个难题，要考虑基金的投资区域、投资标的、基金经理的海外投资经验等。
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发布于2025-11-10 09:08 北京
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买入净值的计算和交易时间有关。如果你在交易日下午3点前提交买入申请，会按照当天的计算；要是在交易日下午3点后提交申请，那就按照下一个交易日的基金净值计算。不过，QDII基金由于涉及境外市场交易，净值公布一般比普通基金晚一天。
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发布于2025-11-10 09:08 上海
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您好！的净值计算规则和普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的交易时间、时差等因素，其净值确认时间会相对复杂一些。
一般来说，如果您在交易日当天15:00前提交QDII基金的买入申请，会按照当天的计算份额；但由于QDII基金涉及境外市场，其当天的净值通常要在T+2日才能确认。也就是说，您在周一15:00前买入，要到周三才能知道具体的买入净值。如果您在15:00之后提交买入申请，则会按照下一个交易日的净值计算。
投资QDII基金时，除了要了解净值计算规则，还需要考虑一些其他因素。境外市场的政治、经济、汇率等因素都会对QDII基金的收益产生影响。而且不同的QDII基金投资的市场和标的不同，风险和收益特征也存在差异。
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您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，了解更多产品信息。右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合，真正做到分散风险，助力财富稳健增长 。
一般来说，如果您在交易日当天15:00前提交QDII基金的买入申请，会按照当天的计算份额；但由于QDII基金涉及境外市场，其当天的净值通常要在T+2日才能确认。也就是说，您在周一15:00前买入，要到周三才能知道具体的买入净值。如果您在15:00之后提交买入申请，则会按照下一个交易日的净值计算。
投资QDII基金时，除了要了解净值计算规则，还需要考虑一些其他因素。境外市场的政治、经济、汇率等因素都会对QDII基金的收益产生影响。而且不同的QDII基金投资的市场和标的不同，风险和收益特征也存在差异。
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发布于2025-11-10 09:08
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标普500作为美股核心指数，国内买主要靠QDII基金。比如选跟踪标普500的ETF（股票账户就能买），或者场外指数基金，在券商、银行、盈米基金这些平台都能申购。注意看管理费和跟踪误差，... 
等6人解答
QDII基金的净值确认时间主要看具体交易时间和投资方向。如果你在交易日下午3点前申购，通常会按当晚美股或次日港股等海外市场的收盘价计算净值，确认结果要再延后1-2个工作日。比如投资美股... 
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