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基金的托管费和管理费通常按一定的年费率，以每日计提、按月支付的方式收取。托管费是为保管和处置基金资产而向基金收取的费用，管理费则是管理和运作基金资产而收取的报酬。
计算公式一般为：每日应计提的托管费（管理费）=前一日基金资产净值×年托管费率（管理费率）÷当年天数。例如，某基金前一日资产净值为 1 亿元，托管费率为 0.25%，当年天数按 365 天算，那么该基金当日应计提的托管费=100000000×0.25%÷365≈684.93 元。
不同类型基金的托管费和管理费率有所不同，一般而言，货币基金的费率较低，股票型基金的费率相对较高。在盈米启明星APP输入6521可以查看各类基金详细的费率情况，能让您更清晰了解投资成本。
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发布于2025-10-21 23:48 北京
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基金托管费和管理费计算 
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场内ETF的默认佣金是万三，可以商量降低的，想要低佣您可以联系券商客户经理他们的手里都是有优惠的权限的证券公司给你发送资金账户以后，您联系客户经理让她给您调低手续费就可以的哦。开户需要... 
等19人解答
基金管理费0.5%高吗 
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