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基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。
如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。
若在法定节假日前的那个交易日下午15点后，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往于证券市场的各种，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的。
上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。
周末和法定节假日通常是不交易的。但周末和法定节假日一般也是可以提交申请的，只是要等到下一个工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15点之后才购买的基金，就得按照下个星期一的净值来计算了。
若在法定节假日前的那个交易日下午15点后，就会按法定节假日结束后第一个交易日的净值来计算。
的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往于证券市场的各种，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的。
上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。未上市的股票以其成本价计算。未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
发布于2021-5-20 09:11 三亚
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基金申购净值怎么算 
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您好，基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。在交易日的15：00之前，买入的基金价格就是交易日当天的基金净值。
发布于2021-5-20 09:48 西安
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你好！当天三点之前申购就是按照当天的净值计算，三点之后就是按照T+1日净值计算
发布于2021-5-20 10:08 济南
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你好，若您是在当天交易时间之内进行购买的，那么就会按照当天的收盘价来进行计算
发布于2021-5-20 13:43 绵阳
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您好！基金赎回时，基金净值一般是按照赎回当天的净值来计算。不过，这里面有几个关键规则要注意哦！如果您是在交易日的15:00前提交赎回申请，那么就按照当天的基金净值计算赎回金额；要是在1... 
等5人解答
您好！基金买入按哪一天净值算收益，取决于您的交易时间。如果您在交易日的15:00前提交买入申请，那么将按照当天的基金净值计算收益；如果您在交易日的15:00后提交买入申请，那么将按照下... 
基金15点前买入净值按哪天算 
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