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您好，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
发布于2014-12-22 18:01 深圳
契约型公司型封闭型开放型基金各指什么 
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即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
发布于2016-1-18 15:01 成都
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,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。
发布于2018-3-26 15:24 成都
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你好，开放式基金是世界各国基金运作的基本形式之一。基金管理公司可随时向投资者发售新的基金单位，也需随时应投资者的要求买回其持有的基金单位。
发布于2018-12-7 16:59 成都
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您好，封闭式基金是指基金发行总额和发行期在设立时已确定，在发行完毕后的规定期限内，基金规模固定不变的投资基金。在封闭期内，投资者不能向基金公司赎回份额，但可以在证券交易所进行买卖交易。... 
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什么叫契约型基金 
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