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您好回答您的问题基金总资产和净资产有什么区别吗？这个净资产是怎么算的？
基金资产总值是指一个基金所拥有的资产，于每个营业日收市后，根据收盘价格计算出来的总资产价值。
基金资产净值是指在某一估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额(包括应付给他人的各项费用，如管理费、托管费、应付资金利息等)。
净资产和总资产的区别主要是前者的范围更小,总资产包含了净资产。
基金资产计算公式：净资产=资产-负债。
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发布于2022-6-7 15:01 上海
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您好！首先基金净资产是指基金总资产减去基金负债之后的余额。而基金的总资产是指基金在某一时间拥有的资产市值总和(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)。
发布于2021-4-12 10:40 成都
您好！首先基金净资产是指基金总资产减去基金负债之后的余额。而基金的总资产是指基金在某一时间拥有的资产市值总和(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)。
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发布于2022-8-19 11:25 厦门
基金总资产和净资产是基金两个重要的财务指标，它们之间存在一定的区别。
基金总资产：基金总资产指的是基金公司名下所有基金的总资产金额，包括基金投资组合中的各类资产，如股票、债券、现金等。基金总资产是基金公司管理的全部资产规模的总和。
基金净资产：基金净资产指的是基金公司名下某个具体基金的净资产金额，它是通过将基金总资产减去基金的负债（如基金管理费、托管费用等）得出的。净资产反映了基金的实际净值。
基金净资产的计算公式为：净资产 = 总资产 - 负债。
基金净资产的计算通常是在每个交易日结束时进行，基金公司会根据当日的基金投资组合的市值、净资产的变动和费用的计算，来计算出基金的当日净资产。
发布于2023-7-7 09:37 杭州
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总资产和净资产的含义、构成、计算公式和对象是不同的。 公司的总资产是公司股东或所有者注入的资本和负债所形成的全部材料，而净资产只是公司的总资产减去总负债，也就是自己的钱所形成的材料。
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发布于2023-7-7 11:16 西安
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