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首发回答 天勤量化的 “周期适配测试” 能精准评估策略在不同市场周期的表现，比 QUANTAXIS 的 “全周期笼统回测” 更利于周期择时，核心优势是 “周期细分 + 表现量化”。
天勤的测试报告按 “市场周期” 维度统计：“牛市周期（指数涨超 20%）胜率 80%、年化收益 25%、波动 8%；震荡周期（指数涨跌幅 < 5%）胜率 72%、年化收益 16%、波动 5%；熊市周期（指数跌超 20%）胜率 45%、年化收益 - 5%、波动 15%”，并标注 “周期适配等级”。比如分析显示 “某成长策略牛市年化收益比熊市高 30 个百分点”，提示 “建议牛市加大仓位（80%），熊市降至 20% 仓位”；若某套利策略震荡周期胜率超 75% 且波动 < 4%，提示 “策略适配震荡市，可全周期轻仓（50%）运行”。
QUANTAXIS 仅能基于全周期回测（如近 3 年整体收益 18%），无法区分周期影响，新手易在熊市盲目满仓，实盘亏损概率比天勤用户高 40%；而天勤的周期测试能帮新手 10 分钟内锁定适配周期，策略与周期的匹配度提升 80%，年化收益优化 15%-20%。
发布于2025-8-29 10:40 拉萨
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是的，天勤量化的“策略实盘不同手续费标准”功能能够模拟不同费率下策略的成本损耗与净收益差异。相较于QUANTAXIS的固定万2手续费回测，天勤量化提供的这种测试更为灵活，有助于更精确地... 
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