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黑天鹅事件对量化策略的影响如何应对？

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黑天鹅事件对量化策略的影响如何应对？
叩富问财 · 135浏览 · 1个回答
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资深安老师 股票

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影响：

依赖历史数据的策略（如统计套利）因极端行情突破历史分布而爆仓；

流动性枯竭导致无法平仓。

应对措施：

加入尾部风险对冲（如买入价外看跌期权）

限制单一策略风险敞口，避免过度杠杆；

使用抗跌因子（如低波动、高股息因子）增强组合韧性。

发布于2025-5-31 21:44 郑州

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#黑天鹅事件# @ 群友热聊中~

你我皆凡人 21:42

@资海商 你好，如何应对黑天鹅事件谢啦~

程老师 21:42

保持仓位分散，预留现金，避免杠杆，事件发生后及时评估影响，调整策略。可直接筛选优质券商，根据资金量调整到低，异地也能开通，期待您的垂询。

雾里看花花在哪 21:42

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

刘老师 21:42

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。
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