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首发回答 基金单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。基金资产总值涵盖基金所拥有的股票、债券、银行存款等资产价值；基金负债包括应付费用、应付收益等。每日交易结束后，基金公司根据当日资产和负债情况计算单位净值。
累计净值 = 单位净值 + 基金成立以来累计分红金额。单位净值反映基金当前实际价值，累计净值则体现基金自成立以来的总体表现，若基金从未分红，两者数值相等；若有分红，累计净值高于单位净值 。
发布于2025-5-28 09:02 武汉 举报
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基金单位净值是当前每份基金的实时净资产价格，投资者日常申赎、看涨跌均以单位净值为准；累计净值是单位净值叠加历史全部分红、拆分收益后的总价值，二者差值等于基金成立以来累计分红总额。单位净... 
你好，关于基金净值的几个核心问题，我来为你逐一拆解，帮你快速掌握关键数据的解读逻辑：###一、白天的净值估算≠实际净值白天看到的“净值估算”是第三方平台基于基金**上季度公布的持仓**... 
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一万块净值1.0693怎么算 
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