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机构投资者如何利用 ETF 进行衍生品对冲？

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机构投资者如何利用 ETF 进行衍生品对冲？
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股票市场风险对冲：机构投资者可以通过卖空与股票市场指数相关的 ETF，来对冲股票投资组合面临的系统性风险。例如，当预期市场整体下跌时，卖空沪深 300ETF 等宽基 ETF，若市场确实下跌，股票组合的损失可以由 ETF 空头的盈利来部分弥补。


行业风险对冲：对于持有某一行业大量股票的机构投资者，可利用相应的行业 ETF 进行对冲。比如，持有较多科技股的机构，若担心科技行业出现不利消息导致股价下跌，可卖空科技行业 ETF 来对冲行业特定风险。


汇率风险对冲：在投资海外 ETF 时，机构投资者可通过外汇衍生品如外汇期货、远期合约等，结合海外 ETF 的投资来对冲汇率风险。例如，投资美股 ETF 的同时，根据预期的汇率变动，买入或卖出相应的外汇衍生品，以锁定投资收益，减少汇率波动对投资回报的影响。

发布于2025-5-23 23:13 郑州

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你我皆凡人 17:02

@资海商 你好，如何确定合适的衍生品对冲比例？谢啦~

程老师 17:02

您好，确定合适的对冲比例较为复杂，需要考虑多方面因素。可以通过计算风险敞口，股票开户需要年满18岁以上，办理开户时需要身份证和银行卡，安装app，按照流程操作即可！我司网上在线开户佣金...

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跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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