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中信保诚全球商品主题基金 C如果今天下午 3 点之前卖出,历史净值算到哪天?昨日收益又算到哪天?今天收益算到昨天的历史净值

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中信保诚全球商品主题基金 C如果今天下午 3 点之前卖出,历史净值算到哪天?昨日收益又算到哪天?今天收益算到昨天的历史净值
叩富问财 · 1284浏览 · 2个回答

资深宫经理 基金

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中信保诚全球商品 C 若在今天下午 3 点前卖出,通常按今天的计算赎回金额,历史净值算到今天。而昨日收益就截止到昨天,今天产生的收益是不算在此次赎回金额里的,因为 3 点前提交卖出申请是以今日收盘后的净值来确认交易。

不过,该全球商品,受国际市场影响,确认时间等规则可能更复杂。如果你对这只基金后续操作有疑问,或者想了解其他投资选择,右上角添加微信,我为你提供专业投资建议并免费送《基金投资技巧手册》!

发布于2025-5-15 12:20 北京

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如果今天下午3点前,赎回净值按当日(T日)收盘后公布的净值确认。昨日收益已体现在前一日(T-1日)的净值中,而今天产生的收益会累计到T日净值里。简单来说:赎回时你获得的是T日完整收益对应的净值,今日波动全部计入最终结算价,不会出现收益“跨天”的情况。

如果还有其他规则的问题,随时可以交流。点赞支持一下,需要具体操作指导或账户诊断,可以私信我帮你详细梳理。

发布于2025-5-15 12:20 广州

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