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基本信息：包括最新公告日期、基金名称、管理公司名称、基金代码、目标指数代码等。T - 1 日内容：上一交易日的现金差额、份额净值、最小申购赎回单位净值等。
T 日内容：预估现金部分、现金替代比例上限、是否公布 IOPV、最小申购赎回单位、申购赎回允许情况、申购上限、赎回上限等。
成份股信息：证券代码、证券简称、最小申赎篮子对应的成份股数量、现金替代标志、现金替代溢价比例和固定替代金额等。
操作：投资者在开放日的交易时间，按最小申购赎回单位的整数倍提交申请。申购时，需根据清单备足申购对价，即按清单内容准备好相应的成份股票或现金替代；赎回时，需持有足够基金份额余额和现金。可通过申购赎回代理券商或其规定的其他方式查询申请确认情况。
发布于2025-5-9 08:51 武汉 举报
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