1对1私行级陪伴
1分钟入驻>
首发回答 您好，市场波动加大时，通过基金构建跨资产、跨策略的防御组合，可有效平滑净值曲线，降低极端行情下的回撤压力。以下为具体对冲策略：
低相关性：分散波动源
将组合中40%-50%仓位配置于与A股相关性低于0.3的资产，例如美股纳斯达克100ETF（近三年与相关系数0.28）、黄金ETF（抗通胀避险属性）及美元债基金（利率下行周期收益稳定）。2024年10月A股单日大跌3%时，配置黄金与美股的组合仅回撤0.8%，对冲效果显著。
跨策略工具组合：捕捉对冲收益
运用股指期货套利基金（年化波动率低于5%）、可转债增强基金（股债双属性）、量化（年化6%-8%）等工具，对冲系统性风险。例如2025年1月市场急跌期间，某通过股指期货空头头寸，实现组合正收益1.2%，有效缓冲风险。
波动市中，对冲策略是组合的“安全垫”。右上角加微信，获取基金对冲组合定制方案、跨资产相关性测算模型及实时风险预警，助您在动荡中稳守收益！
发布于2025-4-30 12:10
当前我在线
直接咨询我
赞
踩
举报
关注
分享
追问
基金风险对冲八成两成买 
立即进群> 
在两融业务里，客户担保物价值波动的风险对冲有不少办法。其一，可通过分散投资来降低风险。比如别把鸡蛋放在一个篮子里，投资多种不同行业、不同类型的证券，当某一种担保物价值下跌时，其他担保物... 
期货对冲并没有稳赢的方法，因为期货市场本身具有不确定性和波动性。需要注意的是，对冲操作有一定复杂性和风险，并非适合所有普通散户。如有疑问，可加微信细聊。以下为你详细分析：1.不存在稳赢... 
什么是对冲 
公网安备：11010802032515号 ICP备案：京ICP备18019099号-3