首发回答 你好，QDII基金买入净值确认规则较特殊。如果在交易日15点前买入，以当日海外市场收盘后的为准；15点后买入，则顺延至下一个交易日海外市场收盘后的净值。不过，由于涉及海外市场交易时间和汇率换算等因素，净值确认通常会延迟T + 2日。
如果你在某一个工作日（如11月7日）15:00前申购了一只美股市场的QDII基金，那么你的买入净值将基于11月7日美股市场收盘后的资产价格计算。不过，这个净值要到11月8日晚上才会公布。因此，虽然买入是以当日净值为准，但实际上你只能在下一个交易日之后才能知道具体的净值是多少。
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发布于2025-3-17 00:52 广州
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qdii基金买入按哪天净值 
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您好，基金买入的价格一般在交易日的15点前购买算当天的为准，交易日15点之后购买，按下个交易日（T+1）当天的为准，因为购买基金的时间不同，可能就会按照不同交易日的净值来看。... 
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您好！QDII基金（合格境内机构投资者基金）的净值计算规则和普通基金有所不同。QDII基金主要投资于境外市场，由于不同国家和地区的证券市场交易时间和国内不同，并且存在时差，所以其净值计... 
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